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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 545.00 | | 39 545.00 | 39 545.00 |
AP Constructions | 60 031.00 | 59 111.00 | 919.00 | 60 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 138.00 | 14 138.00 | | 14 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 693.00 | 22 693.00 | | 22 693.00 |
BD Autres titres immobilisés | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 307.00 | | 4 307.00 | 4 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 570.00 | 95 943.00 | 45 626.00 | 141 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 160.00 | | 13 160.00 | 13 160.00 |
BT Marchandises | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 589.00 | 3 519.00 | 7 070.00 | 10 589.00 |
BZ Autres créances | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
CF Disponibilités | 26 508.00 | | 26 508.00 | 26 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 923.00 | 3 519.00 | 51 404.00 | 54 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 494.00 | 99 463.00 | 97 030.00 | 196 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 79 402.00 | | | 79 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
DL TOTAL (I) | 92 514.00 | | | 92 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221.00 | | | 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 030.00 | | | 97 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 828.00 | | 9 828.00 | 9 828.00 |
FD Production vendue biens | 50 840.00 | 1 436.00 | 52 276.00 | 50 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 668.00 | 1 436.00 | 62 104.00 | 60 668.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 971.00 | | | 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 971.00 | | | 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 936.00 | | | 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 090.00 | | | 63 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 363.00 | | | 58 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 486.00 | | | 148 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 915.00 | 141 570.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 915.00 | 96 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 545.00 | | | 39 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 779.00 | | | 103 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 905.00 | 954.00 | 6 915.00 | 101 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 905.00 | 954.00 | 6 915.00 | 101 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
UX Autres créances clients | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
VB T. V. A. | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
VI Groupe et associés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 374.00 | 14 066.00 | 4 307.00 | 18 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 643.00 | | | 643.00 |
ST Autres comptes | 17 592.00 | | | 17 592.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 196.00 | | | 18 196.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 133.00 | | | 12 133.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 131.00 | | | 10 131.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 432.00 | | | 36 432.00 |