| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 545.00 | | 39 545.00 | 39 545.00 |
AP Constructions | 60 031.00 | 60 031.00 | | 60 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 138.00 | 14 138.00 | | 14 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 693.00 | 22 693.00 | | 22 693.00 |
BD Autres titres immobilisés | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 307.00 | | 4 307.00 | 4 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 578.00 | 96 863.00 | 44 714.00 | 141 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 733.00 | | 12 733.00 | 12 733.00 |
BT Marchandises | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 556.00 | 3 519.00 | 7 036.00 | 10 556.00 |
BZ Autres créances | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
CF Disponibilités | 15 787.00 | | 15 787.00 | 15 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 463.00 | 3 519.00 | 38 943.00 | 42 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 041.00 | 100 382.00 | 83 658.00 | 184 041.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 70 441.00 | | | 70 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
DL TOTAL (I) | 79 957.00 | | | 79 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264.00 | | | 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 658.00 | | | 83 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | | | 28.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 675.00 | | 9 675.00 | 9 675.00 |
FD Production vendue biens | 31 840.00 | 1 566.00 | 33 406.00 | 31 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 515.00 | 1 566.00 | 43 082.00 | 41 515.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 822.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 131.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 096.00 | | | 43 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 965.00 | | | 41 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 570.00 | | 8.00 | 141 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 545.00 | | | 39 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 863.00 | | | 96 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 161.00 | | 8.00 | 5 161.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 806.00 | 57.00 | | 96 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 806.00 | 57.00 | | 96 806.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 307.00 | | 4 307.00 | 4 307.00 |
UX Autres créances clients | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
VB T. V. A. | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 018.00 | 12 710.00 | 4 307.00 | 17 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 676.00 | | | 676.00 |
ST Autres comptes | 10 899.00 | | | 10 899.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 227.00 | | | 18 227.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 303.00 | | | 8 303.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 802.00 | | | 29 802.00 |