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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 545.00 | | 39 545.00 | 39 545.00 |
AP Constructions | 60 031.00 | 60 031.00 | | 60 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 138.00 | 14 138.00 | | 14 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 757.00 | 20 757.00 | | 20 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 307.00 | | 4 307.00 | 4 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 642.00 | 94 927.00 | 44 714.00 | 139 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 933.00 | | 11 933.00 | 11 933.00 |
BT Marchandises | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 113.00 | 3 519.00 | 6 594.00 | 10 113.00 |
BZ Autres créances | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
CF Disponibilités | 17 378.00 | | 17 378.00 | 17 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 831.00 | 3 519.00 | 40 312.00 | 43 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 473.00 | 98 446.00 | 85 027.00 | 183 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 71 573.00 | | | 71 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -596.00 | | | -596.00 |
DL TOTAL (I) | 79 361.00 | | | 79 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264.00 | | | 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 027.00 | | | 85 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | | | 28.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 590.00 | | 10 590.00 | 10 590.00 |
FD Production vendue biens | 31 734.00 | 1 995.00 | 33 729.00 | 31 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 325.00 | 1 995.00 | 44 320.00 | 42 325.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | | | -170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 338.00 | | | 44 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 935.00 | | | 44 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -596.00 | | | -596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 573.00 | | | 141 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 936.00 | 139 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 936.00 | 94 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 545.00 | | | 39 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 863.00 | | | 96 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 863.00 | | 1 936.00 | 96 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 863.00 | | 1 936.00 | 96 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 307.00 | | 4 307.00 | 4 307.00 |
UX Autres créances clients | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
VB T. V. A. | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 654.00 | 13 346.00 | 4 307.00 | 17 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 706.00 | | | 706.00 |
ST Autres comptes | 14 055.00 | | | 14 055.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 215.00 | | | 18 215.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 465.00 | | | 8 465.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 852.00 | | | 7 852.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 976.00 | | | 32 976.00 |