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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
AN Terrains | 31 920.00 | 6 892.00 | 25 028.00 | 31 920.00 |
AP Constructions | 186 780.00 | 68 142.00 | 118 638.00 | 186 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 276.00 | 10 276.00 | | 10 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 632.00 | 29 529.00 | 80 103.00 | 109 632.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 359 342.00 | 118 867.00 | 240 475.00 | 359 342.00 |
BT Marchandises | 99 918.00 | 3 042.00 | 96 877.00 | 99 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 652.00 | | 163 652.00 | 163 652.00 |
BZ Autres créances | 32 277.00 | | 32 277.00 | 32 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 157 449.00 | | 157 449.00 | 157 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 472.00 | | 14 472.00 | 14 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 767.00 | 3 042.00 | 464 725.00 | 467 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 109.00 | 121 909.00 | 705 200.00 | 827 109.00 |
CU Autres participations | 16 706.00 | | 16 706.00 | 16 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 164 618.00 | 200 822.00 | | 164 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 544.00 | 45 936.00 | | 43 544.00 |
DL TOTAL (I) | 340 162.00 | 378 758.00 | | 340 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 728.00 | 67 301.00 | | 119 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 151.00 | 105.00 | | 8 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 756.00 | 199 567.00 | | 164 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 864.00 | 65 196.00 | | 53 864.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 050.00 | | | 15 050.00 |
EA Autres dettes | 801.00 | 520.00 | | 801.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 688.00 | 797.00 | | 2 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 038.00 | 333 486.00 | | 365 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 200.00 | 712 244.00 | | 705 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 353 733.00 | | 1 353 733.00 | 1 353 733.00 |
FG Production vendue services | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 356 533.00 | | 1 356 533.00 | 1 356 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 378 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 667 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 042.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 330 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 068.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 541.00 | 2 868.00 | | 3 541.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 590.00 | 1 500.00 | | 4 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 131.00 | 4 368.00 | | 8 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 482.00 | 381.00 | | 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 482.00 | 381.00 | | 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 650.00 | 3 987.00 | | 7 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 883.00 | 10 200.00 | | 9 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 386 539.00 | 1 420 514.00 | | 1 386 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 342 995.00 | 1 374 577.00 | | 1 342 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 544.00 | 45 936.00 | | 43 544.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 394.00 | 12 394.00 | | 12 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 789.00 | | | 245 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 666.00 | | | 224 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 706.00 | | | 16 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 712.00 | 23 495.00 | 3 339.00 | 98 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 417.00 | | 390.00 | 4 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 294.00 | 23 495.00 | 2 949.00 | 94 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 756.00 | 164 756.00 | | 164 756.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 050.00 | 15 050.00 | | 15 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 952.00 | 8 952.00 | | 8 952.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 674.00 | 40 169.00 | 79 505.00 | 119 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 900.00 | | | 81 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 406.00 | | | 29 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 472.00 | | | 14 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 400.00 | 210 400.00 | | 210 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 038.00 | 285 533.00 | 79 505.00 | 365 038.00 |