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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
AN Terrains | 31 920.00 | 7 528.00 | 24 392.00 | 31 920.00 |
AP Constructions | 186 780.00 | 111 041.00 | 75 739.00 | 186 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 276.00 | 10 276.00 | | 10 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 181.00 | 83 136.00 | 29 045.00 | 112 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 540.00 | 216 009.00 | 146 531.00 | 362 540.00 |
BT Marchandises | 125 626.00 | 1 663.00 | 123 963.00 | 125 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 274.00 | | 225 274.00 | 225 274.00 |
BZ Autres créances | 28 748.00 | | 28 748.00 | 28 748.00 |
CF Disponibilités | 145 121.00 | | 145 121.00 | 145 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 389.00 | | 4 389.00 | 4 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 158.00 | 1 663.00 | 527 495.00 | 529 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 698.00 | 217 672.00 | 674 026.00 | 891 698.00 |
CU Autres participations | 17 356.00 | | 17 356.00 | 17 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 100.00 | 125 100.00 | | 125 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 262 513.00 | 246 664.00 | | 262 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 232.00 | 15 849.00 | | 31 232.00 |
DL TOTAL (I) | 430 845.00 | 399 613.00 | | 430 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 734.00 | 38 578.00 | | 10 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 063.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 631.00 | 160 615.00 | | 157 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 935.00 | 63 023.00 | | 72 935.00 |
EA Autres dettes | 772.00 | 801.00 | | 772.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 108.00 | 2 555.00 | | 1 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 181.00 | 270 636.00 | | 243 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 026.00 | 670 249.00 | | 674 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 181.00 | | | 243 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 440 296.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 946.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 443 241.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 457 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 777 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 663.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 419 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 107.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 3.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 3.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 581.00 | 1.00 | | 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 581.00 | 1.00 | | 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -575.00 | 2.00 | | -575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 729.00 | 582.00 | | 5 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 457 621.00 | 1 438 053.00 | | 1 457 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 426 389.00 | 1 422 204.00 | | 1 426 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 232.00 | 15 849.00 | | 31 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 438.00 | | 3 514.00 | 362 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 411.00 | 362 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 411.00 | 341 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 705.00 | | 2 864.00 | 341 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 706.00 | | 650.00 | 16 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 631.00 | 157 631.00 | | 157 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
UX Autres créances clients | 225 274.00 | 225 274.00 | | 225 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 734.00 | 10 734.00 | | 10 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 827.00 | | | 27 827.00 |
VP Divers | 28 748.00 | 28 748.00 | | 28 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 935.00 | 72 935.00 | | 72 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 411.00 | 258 411.00 | | 258 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 181.00 | 243 181.00 | | 243 181.00 |