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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
AN Terrains | 48 421.00 | 8 972.00 | 39 449.00 | 48 421.00 |
AP Constructions | 186 780.00 | 125 341.00 | 61 439.00 | 186 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 276.00 | 10 276.00 | | 10 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 967.00 | 90 791.00 | 37 176.00 | 127 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 827.00 | 239 408.00 | 155 420.00 | 394 827.00 |
BT Marchandises | 159 585.00 | 1 842.00 | 157 743.00 | 159 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 072.00 | | 312 072.00 | 312 072.00 |
BZ Autres créances | 57 765.00 | | 57 765.00 | 57 765.00 |
CF Disponibilités | 511 945.00 | | 511 945.00 | 511 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 484.00 | | 4 484.00 | 4 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 851.00 | 1 842.00 | 1 044 009.00 | 1 045 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 678.00 | 241 249.00 | 1 199 429.00 | 1 440 678.00 |
CU Autres participations | 17 356.00 | | 17 356.00 | 17 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 100.00 | 125 100.00 | | 125 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 293 745.00 | 262 513.00 | | 293 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 889.00 | 31 232.00 | | 178 889.00 |
DL TOTAL (I) | 609 734.00 | 430 845.00 | | 609 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 433.00 | 10 734.00 | | 40 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 250.00 | | | 29 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 728.00 | 157 631.00 | | 319 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 821.00 | 72 935.00 | | 199 821.00 |
EA Autres dettes | 463.00 | 772.00 | | 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 108.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 589 695.00 | 243 181.00 | | 589 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 429.00 | 674 026.00 | | 1 199 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 677.00 | 243 181.00 | | 560 677.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 250.00 | | | 29 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 540.00 | | 45 156.00 | 362 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 869.00 | 394 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 869.00 | 373 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 157.00 | | 45 156.00 | 341 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 356.00 | | | 17 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 009.00 | 34 002.00 | 10 603.00 | 216 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 982.00 | 34 002.00 | 10 603.00 | 211 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 663.00 | 1 842.00 | 1 663.00 | 1 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 663.00 | 1 842.00 | 1 663.00 | 1 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 663.00 | 1 842.00 | 1 663.00 | 1 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 842.00 | 1 663.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 728.00 | 319 728.00 | | 319 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 345.00 | 42 345.00 | | 42 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 852.00 | 68 852.00 | | 68 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 231.00 | 57 231.00 | | 57 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 312 072.00 | 312 072.00 | | 312 072.00 |
VB T. V. A. | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 433.00 | 11 415.00 | 29 017.00 | 40 433.00 |
VI Groupe et associés | 29 250.00 | 29 250.00 | | 29 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 100.00 | | | 46 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 401.00 | | | 16 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 952.00 | 9 952.00 | | 9 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 222.00 | 12 222.00 | | 12 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 765.00 | 57 765.00 | | 57 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 321.00 | 374 321.00 | | 374 321.00 |
VW T.V.A. | 19 170.00 | 19 170.00 | | 19 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 695.00 | 560 677.00 | 29 017.00 | 589 695.00 |