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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
AN Terrains | 31 920.00 | 7 528.00 | 24 392.00 | 31 920.00 |
AP Constructions | 186 780.00 | 96 742.00 | 90 038.00 | 186 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 276.00 | 10 276.00 | | 10 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 728.00 | 66 873.00 | 45 856.00 | 112 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 438.00 | 185 446.00 | 176 992.00 | 362 438.00 |
BT Marchandises | 118 155.00 | 3 081.00 | 115 075.00 | 118 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 919.00 | | 205 919.00 | 205 919.00 |
BZ Autres créances | 38 877.00 | | 38 877.00 | 38 877.00 |
CF Disponibilités | 116 757.00 | | 116 757.00 | 116 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 629.00 | | 16 629.00 | 16 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 338.00 | 3 081.00 | 493 257.00 | 496 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 776.00 | 188 527.00 | 670 249.00 | 858 776.00 |
CU Autres participations | 16 706.00 | | 16 706.00 | 16 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 100.00 | 120 000.00 | | 125 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 246 664.00 | 208 162.00 | | 246 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 849.00 | 47 224.00 | | 15 849.00 |
DL TOTAL (I) | 399 613.00 | 387 386.00 | | 399 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 578.00 | 79 547.00 | | 38 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 063.00 | 9 500.00 | | 5 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 615.00 | 139 474.00 | | 160 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 023.00 | 77 222.00 | | 63 023.00 |
EA Autres dettes | 801.00 | 645.00 | | 801.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 555.00 | 2 908.00 | | 2 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 636.00 | 309 297.00 | | 270 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 249.00 | 696 683.00 | | 670 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 902.00 | 38 561.00 | | 259 902.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 422 436.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 014.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 425 450.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 436 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 799 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 284.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 081.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 420 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 572.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 572.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 305.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 305.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | 268.00 | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 582.00 | 6 409.00 | | 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 438 053.00 | 1 428 390.00 | | 1 438 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 422 204.00 | 1 381 166.00 | | 1 422 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 849.00 | 47 224.00 | | 15 849.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 720.00 | 5 083.00 | | 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 331.00 | 107.00 | | 362 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 598.00 | 107.00 | | 341 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 706.00 | | | 16 706.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 163.00 | 34 284.00 | | 151 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 135.00 | 34 284.00 | | 147 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 615.00 | 160 615.00 | | 160 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
UX Autres créances clients | 205 919.00 | 205 919.00 | | 205 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 578.00 | 27 844.00 | 10 734.00 | 38 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 944.00 | | | 40 944.00 |
VP Divers | 38 877.00 | 38 877.00 | | 38 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 023.00 | 63 023.00 | | 63 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 629.00 | 16 629.00 | | 16 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 426.00 | 261 426.00 | | 261 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 636.00 | 259 902.00 | 10 734.00 | 270 636.00 |