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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
AN Terrains | 31 920.00 | 7 344.00 | 24 577.00 | 31 920.00 |
AP Constructions | 186 780.00 | 82 442.00 | 104 338.00 | 186 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 276.00 | 10 276.00 | | 10 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 622.00 | 47 074.00 | 65 548.00 | 112 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 331.00 | 151 163.00 | 211 168.00 | 362 331.00 |
BT Marchandises | 88 245.00 | 2 772.00 | 85 473.00 | 88 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 085.00 | | 183 085.00 | 183 085.00 |
BZ Autres créances | 44 149.00 | | 44 149.00 | 44 149.00 |
CF Disponibilités | 166 490.00 | | 166 490.00 | 166 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 317.00 | | 6 317.00 | 6 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 286.00 | 2 772.00 | 485 514.00 | 488 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 617.00 | 153 934.00 | 696 683.00 | 850 617.00 |
CU Autres participations | 16 706.00 | | 16 706.00 | 16 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 208 162.00 | 164 618.00 | | 208 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 224.00 | 43 544.00 | | 47 224.00 |
DL TOTAL (I) | 387 386.00 | 340 162.00 | | 387 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 547.00 | 119 728.00 | | 79 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 500.00 | 8 151.00 | | 9 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 474.00 | 164 756.00 | | 139 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 222.00 | 53 864.00 | | 77 222.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 050.00 | | |
EA Autres dettes | 645.00 | 801.00 | | 645.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 908.00 | 2 688.00 | | 2 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 297.00 | 365 038.00 | | 309 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 683.00 | 705 200.00 | | 696 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 561.00 | 79 505.00 | | 38 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 54.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 410 023.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 775.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 412 797.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 426 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 700 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 772.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 372 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 463.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 152.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 572.00 | 3 541.00 | | 572.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 590.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 572.00 | 8 131.00 | | 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | 482.00 | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | 482.00 | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 268.00 | 7 650.00 | | 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 409.00 | 9 883.00 | | 6 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 428 390.00 | 1 386 539.00 | | 1 428 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 381 166.00 | 1 342 995.00 | | 1 381 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 224.00 | 43 544.00 | | 47 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 342.00 | | | 359 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 609.00 | | | 338 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 706.00 | | | 16 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 867.00 | 34 115.00 | 1 819.00 | 118 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 840.00 | 34 115.00 | 1 819.00 | 114 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 60.00 | | | 60.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 042.00 | 2 772.00 | 3 042.00 | 3 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 042.00 | 2 772.00 | 3 042.00 | 3 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 042.00 | 2 772.00 | 3 042.00 | 3 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 772.00 | 3 042.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 474.00 | 139 474.00 | | 139 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 145.00 | 10 145.00 | | 10 145.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
UX Autres créances clients | 183 085.00 | | | 183 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 547.00 | 40 986.00 | 38 561.00 | 79 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 102.00 | | | 40 102.00 |
VP Divers | 44 149.00 | | | 44 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 222.00 | 77 222.00 | | 77 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 317.00 | | | 6 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 551.00 | 233 551.00 | | 233 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 297.00 | 270 736.00 | 38 561.00 | 309 297.00 |