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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 513.00 | 12 513.00 | | 12 513.00 |
BF Prêts | 20 850.00 | | 20 850.00 | 20 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 465.00 | | 9 465.00 | 9 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 110.00 | 12 513.00 | 717 597.00 | 730 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 001.00 | | 96 001.00 | 96 001.00 |
BZ Autres créances | 586 445.00 | | 586 445.00 | 586 445.00 |
CF Disponibilités | 40 651.00 | | 40 651.00 | 40 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 580.00 | | 723 580.00 | 723 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 690.00 | 12 513.00 | 1 441 178.00 | 1 453 690.00 |
CU Autres participations | 645 282.00 | | 645 282.00 | 645 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 893 259.00 | | | 893 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 847.00 | | | 167 847.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 490.00 | | | 1 069 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 652.00 | | | 227 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 425.00 | | | 13 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 341.00 | | | 101 341.00 |
EA Autres dettes | 29 269.00 | | | 29 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 687.00 | | | 371 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 178.00 | | | 1 441 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 691.00 | | | 207 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 443.00 | | 16 443.00 | 16 443.00 |
FG Production vendue services | 727 433.00 | | 727 433.00 | 727 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 876.00 | | 743 876.00 | 743 876.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 744 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 629.00 | |
GE Autres charges | | | 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 506.00 | | | 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 588.00 | | | 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 588.00 | | | 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -588.00 | | | -588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 098.00 | | | 70 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 586.00 | | | 804 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 739.00 | | | 636 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 847.00 | | | 167 847.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 465.00 | | | 734 465.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 355.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 355.00 | 675 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 355.00 | 730 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 513.00 | | | 12 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 679 952.00 | | | 679 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 513.00 | | | 12 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 513.00 | | | 12 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 425.00 | 13 425.00 | | 13 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 207.00 | 37 207.00 | | 37 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 244.00 | 40 244.00 | | 40 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 269.00 | 29 269.00 | | 29 269.00 |
UP Prêts | 20 850.00 | | | 20 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 465.00 | | | 9 465.00 |
UX Autres créances clients | 96 001.00 | | | 96 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 18 619.00 | | | 18 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 652.00 | 63 656.00 | 163 996.00 | 227 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 085.00 | | | 62 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 566 827.00 | | | 566 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 483.00 | | | 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 244.00 | 682 929.00 | 30 315.00 | 713 244.00 |
VW T.V.A. | 13 515.00 | 13 515.00 | | 13 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 687.00 | 207 691.00 | 163 996.00 | 371 687.00 |