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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 989.00 | 3 053.00 | 25 935.00 | 28 989.00 |
BF Prêts | 15 350.00 | | 15 350.00 | 15 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 257.00 | | 11 257.00 | 11 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 597.00 | 3 053.00 | 762 544.00 | 765 597.00 |
BT Marchandises | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 260.00 | | 105 260.00 | 105 260.00 |
BZ Autres créances | 693 046.00 | | 693 046.00 | 693 046.00 |
CF Disponibilités | 82 694.00 | | 82 694.00 | 82 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 428.00 | | 883 428.00 | 883 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 649 026.00 | 3 053.00 | 1 645 972.00 | 1 649 026.00 |
CU Autres participations | 710 002.00 | | 710 002.00 | 710 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 039 246.00 | 981 106.00 | | 1 039 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 052.00 | 118 140.00 | | 198 052.00 |
DL TOTAL (I) | 1 245 682.00 | 1 107 630.00 | | 1 245 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 762.00 | 184 068.00 | | 123 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 734.00 | 9 312.00 | | 21 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 301.00 | 93 781.00 | | 103 301.00 |
EA Autres dettes | 51 492.00 | 112 093.00 | | 51 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 288.00 | 399 255.00 | | 400 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 645 972.00 | 1 506 885.00 | | 1 645 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
FG Production vendue services | 704 737.00 | | 704 737.00 | 704 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 718 537.00 | | 718 536.00 | 718 537.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 821.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 634.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 199.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 577.00 | 42 400.00 | | 92 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 915.00 | 42 400.00 | | 95 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 365.00 | 164 179.00 | | 1 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 830.00 | 27 450.00 | | 49 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 195.00 | 191 629.00 | | 51 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 720.00 | -149 229.00 | | 44 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 221.00 | 10 967.00 | | 5 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 951 273.00 | 955 295.00 | | 951 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 221.00 | 837 155.00 | | 753 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 052.00 | 118 140.00 | | 198 052.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 053.00 | 7 711.00 | | 8 053.00 |