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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 395.00 | 40 129.00 | 81 265.00 | 121 395.00 |
BF Prêts | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 257.00 | | 11 257.00 | 11 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 554.00 | 98 129.00 | 753 424.00 | 851 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 251 003.00 | | 251 003.00 | 251 003.00 |
BZ Autres créances | 562 779.00 | | 562 779.00 | 562 779.00 |
CF Disponibilités | 13 170.00 | | 13 170.00 | 13 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 004.00 | | 827 004.00 | 827 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 558.00 | 98 129.00 | 1 580 429.00 | 1 678 558.00 |
CU Autres participations | 710 002.00 | 58 000.00 | 652 002.00 | 710 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 139 892.00 | 1 126 054.00 | | 1 139 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 002.00 | 13 838.00 | | 180 002.00 |
DL TOTAL (I) | 1 328 278.00 | 1 148 277.00 | | 1 328 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 711.00 | 14 619.00 | | 9 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 250.00 | 167 910.00 | | 87 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 696.00 | 25 567.00 | | 30 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 599.00 | 83 032.00 | | 109 599.00 |
EA Autres dettes | 14 895.00 | 20 714.00 | | 14 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 151.00 | 311 841.00 | | 252 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 429.00 | 1 460 118.00 | | 1 580 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 009 986.00 | | 1 009 986.00 | 1 009 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 009 986.00 | | 1 009 986.00 | 1 009 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 011 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 507.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 58 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 167.00 | 22 900.00 | | 3 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 167.00 | 22 900.00 | | 3 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 345.00 | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 77 920.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | 78 265.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 917.00 | -55 365.00 | | 2 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 435.00 | | | 15 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 084 177.00 | 866 156.00 | | 1 084 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 904 176.00 | 852 317.00 | | 904 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 002.00 | 13 838.00 | | 180 002.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 091.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 047.00 | | 48 057.00 | 805 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 730 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 550.00 | 851 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 250.00 | 121 395.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 588.00 | | 48 057.00 | 74 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 730 459.00 | | | 730 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 873.00 | 19 507.00 | 1 250.00 | 21 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 873.00 | 19 507.00 | 1 250.00 | 21 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 58 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 58 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 58 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 696.00 | 30 696.00 | | 30 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 582.00 | 19 582.00 | | 19 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 832.00 | 29 832.00 | | 29 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 435.00 | 15 435.00 | | 15 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 895.00 | 14 895.00 | | 14 895.00 |
UP Prêts | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 257.00 | | 11 257.00 | 11 257.00 |
UX Autres créances clients | 251 003.00 | 251 003.00 | | 251 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VB T. V. A. | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
VC Groupe et associés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 620.00 | 4 988.00 | 4 632.00 | 9 620.00 |
VI Groupe et associés | 87 250.00 | 87 250.00 | | 87 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 531 218.00 | 531 218.00 | | 531 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 991.00 | 813 834.00 | 20 157.00 | 833 991.00 |
VW T.V.A. | 39 681.00 | 39 681.00 | | 39 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 151.00 | 247 518.00 | 4 632.00 | 252 151.00 |