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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 169.00 | 10 687.00 | 35 482.00 | 46 169.00 |
BF Prêts | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 257.00 | | 11 257.00 | 11 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 478.00 | 10 687.00 | 764 791.00 | 775 478.00 |
BT Marchandises | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 177.00 | | 145 177.00 | 145 177.00 |
BZ Autres créances | 547 702.00 | | 547 702.00 | 547 702.00 |
CF Disponibilités | 3 646.00 | | 3 646.00 | 3 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 415.00 | | 714 415.00 | 714 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 893.00 | 10 687.00 | 1 479 206.00 | 1 489 893.00 |
CU Autres participations | 710 002.00 | | 710 002.00 | 710 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 157 298.00 | | | 1 157 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 756.00 | | | 28 756.00 |
DL TOTAL (I) | 1 194 433.00 | | | 1 194 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 949.00 | | | 52 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 005.00 | | | 38 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 054.00 | | | 71 054.00 |
EA Autres dettes | 22 759.00 | | | 22 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 767.00 | | | 284 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 206.00 | | | 1 479 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 246.00 | | | 210 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | | | 76.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 333 611.00 | 425 683.00 | 759 293.00 | 333 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 611.00 | 425 683.00 | 759 293.00 | 333 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 761 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 634.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 214.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66.00 | | | 66.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 410.00 | | | 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 410.00 | | | 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -410.00 | | | -410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 285.00 | | | 861 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 832 529.00 | | | 832 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 756.00 | | | 28 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 597.00 | | 17 180.00 | 765 597.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 300.00 | 729 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 300.00 | 775 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 169.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 989.00 | | 17 180.00 | 28 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 736 609.00 | | | 736 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 053.00 | 7 634.00 | | 3 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 053.00 | 7 634.00 | | 3 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 005.00 | 38 005.00 | | 38 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 394.00 | 11 394.00 | | 11 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 736.00 | 26 736.00 | | 26 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 759.00 | 22 759.00 | | 22 759.00 |
UP Prêts | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 257.00 | | 11 257.00 | 11 257.00 |
UX Autres créances clients | 145 177.00 | 145 177.00 | | 145 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VB T. V. A. | 7 761.00 | 7 761.00 | | 7 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 872.00 | 38 351.00 | 14 521.00 | 52 872.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 633.00 | | | 70 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 531 554.00 | 531 554.00 | | 531 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 013.00 | 693 706.00 | 19 307.00 | 713 013.00 |
VW T.V.A. | 28 754.00 | 28 754.00 | | 28 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 767.00 | 270 246.00 | 14 521.00 | 284 767.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |