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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 241.00 | 9 782.00 | 2 458.00 | 12 241.00 |
BF Prêts | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 465.00 | | 9 465.00 | 9 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 838.00 | 9 782.00 | 690 056.00 | 699 838.00 |
BT Marchandises | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 610.00 | | 160 610.00 | 160 610.00 |
BZ Autres créances | 654 170.00 | | 654 170.00 | 654 170.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 829.00 | | 816 829.00 | 816 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 667.00 | 9 782.00 | 1 506 885.00 | 1 516 667.00 |
CU Autres participations | 617 832.00 | | 617 832.00 | 617 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 981 106.00 | 893 259.00 | | 981 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 140.00 | 167 847.00 | | 118 140.00 |
DL TOTAL (I) | 1 107 630.00 | 1 069 490.00 | | 1 107 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 225.00 | 227 652.00 | | 164 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 843.00 | | | 19 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 312.00 | 13 425.00 | | 9 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 781.00 | 101 341.00 | | 93 781.00 |
EA Autres dettes | 112 093.00 | 29 269.00 | | 112 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 255.00 | 371 687.00 | | 399 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 885.00 | 1 441 178.00 | | 1 506 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 041.00 | | 27 041.00 | 27 041.00 |
FG Production vendue services | 835 230.00 | | 835 230.00 | 835 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 862 271.00 | | 862 271.00 | 862 271.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 862 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 542.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 630 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 400.00 | | | 42 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 400.00 | | | 42 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164 179.00 | 588.00 | | 164 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 450.00 | | | 27 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 629.00 | 588.00 | | 191 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149 229.00 | -588.00 | | -149 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 967.00 | 70 098.00 | | 10 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 295.00 | 804 586.00 | | 955 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 837 155.00 | 636 739.00 | | 837 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 140.00 | 167 847.00 | | 118 140.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 711.00 | 5 305.00 | | 7 711.00 |