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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 920.00 | 6 920.00 | 5 000.00 | 11 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 685.00 | 42 586.00 | 4 098.00 | 46 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 981.00 | 224 211.00 | 212 769.00 | 436 981.00 |
BD Autres titres immobilisés | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 620.00 | | 10 620.00 | 10 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 834.00 | 273 718.00 | 233 115.00 | 506 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 248.00 | | 152 248.00 | 152 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 759 807.00 | | 759 807.00 | 759 807.00 |
BZ Autres créances | 178 890.00 | | 178 890.00 | 178 890.00 |
CF Disponibilités | 98 156.00 | | 98 156.00 | 98 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 645.00 | | 52 645.00 | 52 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 241 748.00 | | 1 241 748.00 | 1 241 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 583.00 | 273 718.00 | 1 474 864.00 | 1 748 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 352 931.00 | | | 352 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
DL TOTAL (I) | 490 509.00 | | | 490 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 002.00 | | | 198 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 176.00 | | | 168 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 397.00 | | | 257 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 923.00 | | | 344 923.00 |
EA Autres dettes | 15 855.00 | | | 15 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 354.00 | | | 984 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 864.00 | | | 1 474 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 874 649.00 | | | 874 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 425.00 | | | 10 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 904 060.00 | 39 485.00 | 3 943 545.00 | 3 904 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 904 060.00 | 39 485.00 | 3 943 545.00 | 3 904 060.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 736.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 048 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 523 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 062 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 096 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 940.00 | |
GE Autres charges | | | 20 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 027 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 655.00 | | | 22 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 221.00 | | | 28 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 721.00 | | | -2 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 074 881.00 | | | 4 074 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 069 303.00 | | | 4 069 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 600 291.00 | | | 600 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 468.00 | | | 383 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 506 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 483 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 920.00 | | | 11 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 318.00 | | | 360 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 229.00 | | | 11 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 035.00 | 48 940.00 | 56 257.00 | 281 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 303.00 | 1 617.00 | | 5 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 732.00 | 47 324.00 | 56 257.00 | 275 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 397.00 | 257 397.00 | | 257 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 032.00 | 184 032.00 | | 184 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 425.00 | 10 425.00 | | 10 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 577.00 | 77 872.00 | 109 705.00 | 187 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 365.00 | | | 156 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 538.00 | | | 82 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 645.00 | | | 52 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 001 963.00 | 991 343.00 | 10 620.00 | 1 001 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 355.00 | 874 650.00 | 109 705.00 | 984 355.00 |