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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 450.00 | 9 246.00 | 5 203.00 | 14 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 685.00 | 46 065.00 | 2 620.00 | 48 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 776.00 | 295 670.00 | 153 105.00 | 448 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 620.00 | | 19 620.00 | 19 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 532.00 | 350 982.00 | 180 550.00 | 531 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 819.00 | | 151 819.00 | 151 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 814 717.00 | 5 000.00 | 809 717.00 | 814 717.00 |
BZ Autres créances | 201 459.00 | | 201 459.00 | 201 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
CF Disponibilités | 84 728.00 | | 84 728.00 | 84 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 424.00 | | 37 424.00 | 37 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 290 795.00 | 5 000.00 | 1 285 795.00 | 1 290 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 822 327.00 | 355 982.00 | 1 466 345.00 | 1 822 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 358 509.00 | | | 358 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 637.00 | | | 34 637.00 |
DL TOTAL (I) | 525 147.00 | | | 525 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 612.00 | | | 267 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 869.00 | | | 21 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 085.00 | | | 234 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 956.00 | | | 400 956.00 |
EA Autres dettes | 16 673.00 | | | 16 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 197.00 | | | 941 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 345.00 | | | 1 466 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 195.00 | | | 867 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157 907.00 | | | 157 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 925 772.00 | 33 617.00 | 3 959 389.00 | 3 925 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 925 772.00 | 33 617.00 | 3 959 389.00 | 3 925 772.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 060 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 815 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 814 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 008 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 31 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 000 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 313.00 | | | 7 313.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 543.00 | | | 23 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 543.00 | | | 23 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 234.00 | | | -19 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146.00 | | | 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 065 510.00 | | | 4 065 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 030 872.00 | | | 4 030 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 637.00 | | | 34 637.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 577 959.00 | | | 577 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 834.00 | | | 506 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 531 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 497 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 920.00 | | | 11 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 666.00 | | | 483 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 247.00 | | | 11 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 718.00 | 77 264.00 | | 273 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 920.00 | 2 327.00 | | 6 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 798.00 | 74 937.00 | | 266 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 086.00 | 234 086.00 | | 234 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 543.00 | 38 543.00 | | 38 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 620.00 | | | 19 620.00 |
UX Autres créances clients | 814 717.00 | | | 814 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 908.00 | 157 908.00 | | 157 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 705.00 | 35 703.00 | 74 002.00 | 109 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 872.00 | | | 77 872.00 |
VP Divers | 201 459.00 | | | 201 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400 956.00 | 400 956.00 | | 400 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 425.00 | | | 37 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 073 222.00 | 1 053 602.00 | 19 620.00 | 1 073 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 198.00 | 867 196.00 | 74 002.00 | 941 198.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |