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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 450.00 | 9 450.00 | 5 000.00 | 14 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 026.00 | 42 682.00 | 12 343.00 | 55 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 262.00 | 392 223.00 | 126 039.00 | 518 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 620.00 | | 28 620.00 | 28 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 359.00 | 444 355.00 | 172 003.00 | 616 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 718.00 | | 169 718.00 | 169 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 957 072.00 | 25 000.00 | 932 072.00 | 957 072.00 |
BZ Autres créances | 558 275.00 | | 558 275.00 | 558 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
CF Disponibilités | 92 409.00 | | 92 409.00 | 92 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 983.00 | | 72 983.00 | 72 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 851 105.00 | 25 000.00 | 1 826 105.00 | 1 851 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 467 464.00 | 469 355.00 | 1 998 109.00 | 2 467 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 440 276.00 | | | 440 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 157.00 | | | 41 157.00 |
DL TOTAL (I) | 613 433.00 | | | 613 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 946.00 | | | 335 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 234.00 | | | 514 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 005.00 | | | 508 005.00 |
EA Autres dettes | 26 488.00 | | | 26 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 384 675.00 | | | 1 384 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 998 109.00 | | | 1 998 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 323 331.00 | | | 1 323 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 237 249.00 | | | 237 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 780 420.00 | 10 223.00 | 4 790 643.00 | 4 780 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 780 420.00 | 10 223.00 | 4 790 643.00 | 4 780 420.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 122 147.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 925 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 090 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 034 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 286 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 100.00 | |
GE Autres charges | | | 1 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 866 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 635.00 | | | 11 635.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 333.00 | | | 69 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 839.00 | | | 70 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 019.00 | | | 13 019.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 160.00 | | | 53 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 180.00 | | | 66 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 249.00 | | | 19 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 998 857.00 | | | 4 998 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 957 699.00 | | | 4 957 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 157.00 | | | 41 157.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 654 265.00 | | | 654 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 866.00 | | 94 209.00 | 592 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 716.00 | 616 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 716.00 | 573 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 451.00 | | | 14 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 795.00 | | 94 209.00 | 549 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 620.00 | | | 28 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 810.00 | 70 101.00 | 17 555.00 | 391 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 451.00 | | | 9 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 360.00 | 70 101.00 | 17 555.00 | 382 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 234.00 | 514 234.00 | | 514 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 508 005.00 | 508 005.00 | | 508 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 489.00 | 26 489.00 | | 26 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 620.00 | | 28 620.00 | 28 620.00 |
UX Autres créances clients | 957 072.00 | 957 072.00 | | 957 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237 249.00 | 237 249.00 | | 237 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 698.00 | 37 353.00 | 61 344.00 | 98 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 304.00 | | | 39 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 558 276.00 | 558 276.00 | | 558 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 984.00 | 72 984.00 | | 72 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 616 952.00 | 1 588 332.00 | 28 620.00 | 1 616 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 384 675.00 | 1 323 331.00 | 61 344.00 | 1 384 675.00 |