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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 930.00 | 8 930.00 | 5 000.00 | 13 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 596.00 | 51 116.00 | 10 479.00 | 61 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 670 430.00 | 493 790.00 | 176 639.00 | 670 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 620.00 | | 28 620.00 | 28 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 576.00 | 553 837.00 | 220 739.00 | 774 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 245.00 | | 113 245.00 | 113 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 287 140.00 | 25 000.00 | 1 262 140.00 | 1 287 140.00 |
BZ Autres créances | 761 934.00 | | 761 934.00 | 761 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 774.00 | | 40 774.00 | 40 774.00 |
CF Disponibilités | 299 516.00 | | 299 516.00 | 299 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 186.00 | | 78 186.00 | 78 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 580 797.00 | 25 000.00 | 2 555 797.00 | 2 580 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 355 374.00 | 578 837.00 | 2 776 537.00 | 3 355 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 567 971.00 | | | 567 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 681.00 | | | 98 681.00 |
DL TOTAL (I) | 798 653.00 | | | 798 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 528.00 | | | 504 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 084.00 | | | 761 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 664 276.00 | | | 664 276.00 |
EA Autres dettes | 41 101.00 | | | 41 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 977 884.00 | | | 1 977 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 776 537.00 | | | 2 776 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 547 620.00 | | | 1 547 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FG Production vendue services | 7 096 351.00 | 73 405.00 | 7 169 756.00 | 7 096 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 156 351.00 | 73 405.00 | 7 229 756.00 | 7 156 351.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 122 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 453 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 191 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 969 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 563 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 320.00 | |
GE Autres charges | | | 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 315 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 369.00 | | | 86 369.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | | | 38.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 833.00 | | | 64 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 833.00 | | | 64 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 757.00 | | | 26 757.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 725.00 | | | 41 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 483.00 | | | 68 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 650.00 | | | -3 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 461.00 | | | 40 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 525 359.00 | | | 7 525 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 426 678.00 | | | 7 426 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 681.00 | | | 98 681.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 865 285.00 | | | 865 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 719.00 | | 188 324.00 | 678 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 466.00 | 774 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 520.00 | 13 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 946.00 | 732 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 451.00 | | | 14 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 648.00 | | 188 324.00 | 635 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 620.00 | | | 28 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 257.00 | 95 321.00 | 50 740.00 | 509 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 451.00 | | 520.00 | 9 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 806.00 | 95 321.00 | 50 220.00 | 499 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 761 084.00 | 761 084.00 | | 761 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 664 276.00 | 664 276.00 | | 664 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 995.00 | 47 995.00 | | 47 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 620.00 | | 28 620.00 | 28 620.00 |
UX Autres créances clients | 1 287 141.00 | 1 287 141.00 | | 1 287 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 077.00 | 72 813.00 | 430 264.00 | 503 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 496.00 | | | 81 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 783.00 | | | 55 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 761 935.00 | 761 935.00 | | 761 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 186.00 | 78 186.00 | | 78 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 155 881.00 | 2 127 261.00 | 28 620.00 | 2 155 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 977 884.00 | 1 547 620.00 | 430 264.00 | 1 977 884.00 |