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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 450.00 | 9 450.00 | 5 000.00 | 14 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 685.00 | 51 203.00 | 33 481.00 | 84 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 110.00 | 331 155.00 | 133 954.00 | 465 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 620.00 | | 28 620.00 | 28 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 865.00 | 391 810.00 | 201 055.00 | 592 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 973.00 | | 182 973.00 | 182 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 913.00 | 25 000.00 | 663 913.00 | 688 913.00 |
BZ Autres créances | 434 247.00 | | 434 247.00 | 434 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
CF Disponibilités | 82 092.00 | | 82 092.00 | 82 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 750.00 | | 93 750.00 | 93 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 482 623.00 | 25 000.00 | 1 457 623.00 | 1 482 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 075 489.00 | 416 810.00 | 1 658 679.00 | 2 075 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 393 147.00 | | | 393 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 128.00 | | | 47 128.00 |
DL TOTAL (I) | 572 276.00 | | | 572 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 602.00 | | | 265 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 550.00 | | | 279 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538 471.00 | | | 538 471.00 |
EA Autres dettes | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 402.00 | | | 1 086 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 658 679.00 | | | 1 658 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 048 409.00 | | | 1 048 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191 600.00 | | | 191 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 089 255.00 | 12 690.00 | 4 101 945.00 | 4 089 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 089 255.00 | 12 690.00 | 4 101 945.00 | 4 089 255.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 135 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 247 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 068 837.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 605 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 107 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 136 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 799.00 | | | 8 799.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 721.00 | | | 58 721.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 387.00 | | | 8 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 108.00 | | | 67 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 108.00 | | | -54 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 262 056.00 | | | 4 262 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 214 928.00 | | | 4 214 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 128.00 | | | 47 128.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 586 643.00 | | | 586 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 533.00 | | 100 247.00 | 531 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 28 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 914.00 | 592 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 914.00 | 549 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 451.00 | | | 14 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 462.00 | | 81 247.00 | 497 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 620.00 | | 19 000.00 | 19 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 982.00 | 61 354.00 | 20 526.00 | 350 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 247.00 | 204.00 | | 9 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 736.00 | 61 150.00 | 20 526.00 | 341 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 550.00 | 279 550.00 | | 279 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 620.00 | | 28 620.00 | 28 620.00 |
UX Autres créances clients | 688 913.00 | 688 913.00 | | 688 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 600.00 | 191 600.00 | | 191 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 002.00 | 36 008.00 | 37 994.00 | 74 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 703.00 | | | 35 703.00 |
VP Divers | 434 247.00 | 434 247.00 | | 434 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 538 471.00 | 538 471.00 | | 538 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 750.00 | 93 750.00 | | 93 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 245 531.00 | 1 216 911.00 | 28 620.00 | 1 245 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 403.00 | 1 048 409.00 | 37 994.00 | 1 086 403.00 |