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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 332 606.00 | 167 511.00 | 165 095.00 | 332 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 783.00 | 2 712.00 | 71.00 | 2 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 317.00 | | 86 317.00 | 86 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 484.00 | 171 287.00 | 358 197.00 | 529 484.00 |
BT Marchandises | 599 151.00 | 102 473.00 | 496 678.00 | 599 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 707.00 | | 113 707.00 | 113 707.00 |
BZ Autres créances | 37 667.00 | | 37 667.00 | 37 667.00 |
CF Disponibilités | 1 489 735.00 | | 1 489 735.00 | 1 489 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167 062.00 | | 167 062.00 | 167 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 407 322.00 | 102 473.00 | 2 304 850.00 | 2 407 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 936 807.00 | 273 760.00 | 2 663 047.00 | 2 936 807.00 |
CP Parts à moins d’un an | 86 317.00 | | | 86 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 430.00 | 38 430.00 | | 38 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
DG Autres réserves | 1 413 654.00 | | | 1 413 654.00 |
DH Report à nouveau | | 1 401 998.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 530.00 | 11 656.00 | | 149 530.00 |
DL TOTAL (I) | 1 605 458.00 | 1 455 927.00 | | 1 605 458.00 |
DP Provisions pour risques | 31 254.00 | 31 254.00 | | 31 254.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 254.00 | 31 254.00 | | 31 254.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 314 772.00 | 304 988.00 | | 314 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 838.00 | 561 604.00 | | 527 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 398.00 | 119 478.00 | | 145 398.00 |
EA Autres dettes | 38 327.00 | | | 38 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 335.00 | 986 071.00 | | 1 026 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 663 047.00 | 2 473 252.00 | | 2 663 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 026 335.00 | 986 071.00 | | 1 026 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 372 597.00 | | 3 372 597.00 | 3 372 597.00 |
FG Production vendue services | 2 183.00 | 218.00 | 2 401.00 | 2 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 374 781.00 | 218.00 | 3 374 999.00 | 3 374 781.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 452 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 529 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -119 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 026 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 473.00 | |
GE Autres charges | | | 37 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 261 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 215.00 | 19 792.00 | | 12 215.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 37 052.00 | 37 055.00 | | 37 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 821.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 821.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | -821.00 | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 106.00 | | | 51 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 481 063.00 | 3 118 194.00 | | 3 481 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 331 533.00 | 3 106 538.00 | | 3 331 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 530.00 | 11 656.00 | | 149 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 720.00 | | 95 764.00 | 433 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 529 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 691.00 | | 84 763.00 | 251 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 315.00 | | 11 001.00 | 75 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 522.00 | 34 765.00 | | 136 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 522.00 | 34 765.00 | | 136 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 254.00 | | | 31 254.00 |
6N Sur stocks et en cours | 46 263.00 | 102 473.00 | 46 263.00 | 46 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 263.00 | 102 473.00 | 46 263.00 | 46 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 517.00 | 102 473.00 | 46 263.00 | 77 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 473.00 | 46 263.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 838.00 | 527 838.00 | | 527 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 693.00 | 38 693.00 | | 38 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 129.00 | 40 129.00 | | 40 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 385.00 | 11 385.00 | | 11 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 327.00 | 38 327.00 | | 38 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 317.00 | 86 317.00 | | 86 317.00 |
UX Autres créances clients | 111 999.00 | | | 111 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | | | 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
VB T. V. A. | 37 017.00 | | | 37 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 062.00 | | | 167 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 753.00 | 404 753.00 | | 404 753.00 |
VW T.V.A. | 50 541.00 | 50 541.00 | | 50 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 563.00 | 711 563.00 | | 711 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 531.00 | 29 903.00 | | 27 531.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 112.00 | 39 647.00 | | 31 112.00 |
ST Autres comptes | 668 168.00 | 664 558.00 | | 668 168.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 320 295.00 | 319 111.00 | | 320 295.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 6 161.00 | 7 502.00 | | 6 161.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 559.00 | | | 559.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 827.00 | 21 518.00 | | 23 827.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 358.00 | 51 421.00 | | 51 358.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 680 255.00 | 610 645.00 | | 680 255.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 340 417.00 | 370 194.00 | | 340 417.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 026 295.00 | 1 030 817.00 | | 1 026 295.00 |