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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 340 221.00 | 294 824.00 | 45 397.00 | 340 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 374.00 | 6 610.00 | -1 236.00 | 5 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 317.00 | | 86 317.00 | 86 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 646.00 | 302 023.00 | 240 623.00 | 542 646.00 |
BT Marchandises | 617 808.00 | 236 622.00 | 381 186.00 | 617 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 634.00 | | 95 634.00 | 95 634.00 |
BZ Autres créances | 22 139.00 | | 22 139.00 | 22 139.00 |
CF Disponibilités | 2 225 471.00 | | 2 225 471.00 | 2 225 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 824.00 | | 135 824.00 | 135 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 096 876.00 | 236 622.00 | 2 860 255.00 | 3 096 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 639 522.00 | 538 645.00 | 3 100 877.00 | 3 639 522.00 |
CP Parts à moins d’un an | 86 317.00 | | | 86 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 430.00 | 38 430.00 | | 38 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
DG Autres réserves | 1 875 138.00 | 1 827 357.00 | | 1 875 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 418.00 | 47 780.00 | | 250 418.00 |
DL TOTAL (I) | 2 167 829.00 | 1 917 411.00 | | 2 167 829.00 |
DP Provisions pour risques | | 31 254.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 31 254.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 327 712.00 | 340 424.00 | | 327 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 771.00 | 253 904.00 | | 401 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 083.00 | 135 569.00 | | 176 083.00 |
EA Autres dettes | 27 482.00 | 12 984.00 | | 27 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 048.00 | 742 881.00 | | 933 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 100 877.00 | 2 691 546.00 | | 3 100 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 933 048.00 | 742 881.00 | | 933 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 845 076.00 | 31 287.00 | 2 876 362.00 | 2 845 076.00 |
FG Production vendue services | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 845 522.00 | 31 287.00 | 2 876 809.00 | 2 845 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 264 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 147 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 132 856.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 882 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 236 622.00 | |
GE Autres charges | | | 37 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 811 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 120.00 | 14 666.00 | | 7 120.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 37 020.00 | 36 998.00 | | 37 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 701.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 701.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 701.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 278.00 | 6 697.00 | | 88 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 163 606.00 | 3 093 043.00 | | 3 163 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 913 188.00 | 3 045 263.00 | | 2 913 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 418.00 | 47 780.00 | | 250 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 181.00 | | 3 465.00 | 539 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 542 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 144.00 | | | 110 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 720.00 | | 3 465.00 | 342 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 317.00 | | | 86 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 053.00 | 44 970.00 | | 257 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 053.00 | 44 970.00 | | 257 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 771.00 | 401 771.00 | | 401 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 505.00 | 47 505.00 | | 47 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 600.00 | 22 600.00 | | 22 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 896.00 | 60 896.00 | | 60 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 482.00 | 27 482.00 | | 27 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 317.00 | 86 317.00 | | 86 317.00 |
UX Autres créances clients | 85 933.00 | 85 933.00 | | 85 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 701.00 | 9 701.00 | | 9 701.00 |
VB T. V. A. | 20 555.00 | 20 555.00 | | 20 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 824.00 | 135 824.00 | | 135 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 914.00 | 339 914.00 | | 339 914.00 |
VW T.V.A. | 40 942.00 | 40 942.00 | | 40 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 336.00 | 605 336.00 | | 605 336.00 |