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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 401 382.00 | 347 814.00 | 53 568.00 | 401 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 708.00 | 5 415.00 | 1 292.00 | 6 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 317.00 | | 86 317.00 | 86 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 140.00 | 357 249.00 | 247 892.00 | 605 140.00 |
BT Marchandises | 518 497.00 | 272 206.00 | 246 292.00 | 518 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 491.00 | | 111 491.00 | 111 491.00 |
BZ Autres créances | 29 301.00 | | 29 301.00 | 29 301.00 |
CF Disponibilités | 1 363 193.00 | | 1 363 193.00 | 1 363 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174 832.00 | | 174 832.00 | 174 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 197 314.00 | 272 206.00 | 1 925 109.00 | 2 197 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 802 454.00 | 629 454.00 | 2 173 000.00 | 2 802 454.00 |
CP Parts à moins d’un an | 86 317.00 | | | 86 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 430.00 | 38 430.00 | | 38 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
DG Autres réserves | 715 078.00 | 425 555.00 | | 715 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 185.00 | 289 523.00 | | 381 185.00 |
DL TOTAL (I) | 1 138 536.00 | 757 351.00 | | 1 138 536.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 288.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 288.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 531 539.00 | 472 774.00 | | 531 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 756.00 | 371 005.00 | | 314 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 310.00 | 621 814.00 | | 174 310.00 |
EA Autres dettes | 13 859.00 | 48 669.00 | | 13 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 464.00 | 1 514 261.00 | | 1 034 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 173 000.00 | 2 280 900.00 | | 2 173 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 034 464.00 | 1 514 261.00 | | 1 034 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 962 792.00 | 13 667.00 | 2 976 459.00 | 2 962 792.00 |
FG Production vendue services | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 964 178.00 | 13 667.00 | 2 977 845.00 | 2 964 178.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 90 493.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 265 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 340 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 112 072.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 842 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 272 206.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 36 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 829 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 510 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 511 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 771.00 | 6 016.00 | | 7 771.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36 753.00 | 27 151.00 | | 36 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 202.00 | | | -1 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 259.00 | 97 961.00 | | 129 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 356 652.00 | 3 128 011.00 | | 3 356 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 975 466.00 | 2 838 488.00 | | 2 975 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 185.00 | 289 523.00 | | 381 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 840.00 | | 2 300.00 | 602 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 605 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 144.00 | | | 110 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 379.00 | | 2 300.00 | 406 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 317.00 | | | 86 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 456.00 | 23 793.00 | | 333 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 026.00 | 23 793.00 | | 330 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 288.00 | | 9 288.00 | 9 288.00 |
6N Sur stocks et en cours | 248 752.00 | 272 206.00 | 248 752.00 | 248 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 248 752.00 | 272 206.00 | 248 752.00 | 248 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258 040.00 | 272 206.00 | 258 040.00 | 258 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 272 206.00 | 258 040.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 756.00 | 314 756.00 | | 314 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 036.00 | 54 036.00 | | 54 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 563.00 | 31 563.00 | | 31 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 437.00 | 26 437.00 | | 26 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 859.00 | 13 859.00 | | 13 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 317.00 | 86 317.00 | | 86 317.00 |
UX Autres créances clients | 103 498.00 | 103 498.00 | | 103 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 993.00 | 7 993.00 | | 7 993.00 |
VB T. V. A. | 26 295.00 | 26 295.00 | | 26 295.00 |
VP Divers | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 832.00 | 174 832.00 | | 174 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 940.00 | 401 940.00 | | 401 940.00 |
VW T.V.A. | 57 583.00 | 57 583.00 | | 57 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 925.00 | 502 925.00 | | 502 925.00 |