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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 399 082.00 | 325 070.00 | 74 012.00 | 399 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 708.00 | 4 366.00 | 2 342.00 | 6 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 317.00 | | 86 317.00 | 86 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 840.00 | 333 456.00 | 269 385.00 | 602 840.00 |
BT Marchandises | 581 188.00 | 248 752.00 | 332 436.00 | 581 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 317.00 | | 185 317.00 | 185 317.00 |
BZ Autres créances | 63 250.00 | | 63 250.00 | 63 250.00 |
CF Disponibilités | 1 314 145.00 | | 1 314 145.00 | 1 314 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 367.00 | | 116 367.00 | 116 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 260 267.00 | 248 752.00 | 2 011 516.00 | 2 260 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 863 108.00 | 582 207.00 | 2 280 900.00 | 2 863 108.00 |
CP Parts à moins d’un an | 86 317.00 | | | 86 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 430.00 | 38 430.00 | | 38 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
DG Autres réserves | 425 555.00 | 1 875 138.00 | | 425 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 523.00 | 250 418.00 | | 289 523.00 |
DL TOTAL (I) | 757 351.00 | 2 167 829.00 | | 757 351.00 |
DP Provisions pour risques | 9 288.00 | | | 9 288.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 288.00 | | | 9 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 472 774.00 | 327 712.00 | | 472 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 005.00 | 401 771.00 | | 371 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 621 814.00 | 176 083.00 | | 621 814.00 |
EA Autres dettes | 48 669.00 | 27 482.00 | | 48 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 514 261.00 | 933 048.00 | | 1 514 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 280 900.00 | 3 100 877.00 | | 2 280 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 514 261.00 | 933 048.00 | | 1 514 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 842 721.00 | 3 006.00 | 2 845 727.00 | 2 842 721.00 |
FG Production vendue services | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 843 004.00 | 3 006.00 | 2 846 010.00 | 2 843 004.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 112 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 082 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 790 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 248 752.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 288.00 | |
GE Autres charges | | | 27 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 725 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 387 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 016.00 | 7 120.00 | | 6 016.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 151.00 | 37 020.00 | | 27 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 961.00 | 88 278.00 | | 97 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 128 011.00 | 3 163 606.00 | | 3 128 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 838 488.00 | 2 913 188.00 | | 2 838 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 523.00 | 250 418.00 | | 289 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 646.00 | | 64 888.00 | 542 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 694.00 | 602 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 694.00 | 406 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 144.00 | | | 110 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 185.00 | | 64 888.00 | 346 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 317.00 | | | 86 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 023.00 | 36 126.00 | 4 694.00 | 302 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 871.00 | 559.00 | | 2 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 152.00 | 35 567.00 | 4 694.00 | 299 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 288.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 236 622.00 | 248 752.00 | 236 622.00 | 236 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 236 622.00 | 248 752.00 | 236 622.00 | 236 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 622.00 | 258 040.00 | 236 622.00 | 236 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 258 040.00 | 236 622.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 005.00 | 371 005.00 | | 371 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 049.00 | 53 049.00 | | 53 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 597.00 | 18 597.00 | | 18 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 669.00 | 48 669.00 | | 48 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 317.00 | 86 317.00 | | 86 317.00 |
UX Autres créances clients | 177 324.00 | 177 324.00 | | 177 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 993.00 | 7 993.00 | | 7 993.00 |
VB T. V. A. | 24 324.00 | 24 324.00 | | 24 324.00 |
VP Divers | 25 591.00 | 25 591.00 | | 25 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 487 251.00 | 487 251.00 | | 487 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 367.00 | 116 367.00 | | 116 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 252.00 | 451 252.00 | | 451 252.00 |
VW T.V.A. | 56 235.00 | 56 235.00 | | 56 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 487.00 | 1 041 487.00 | | 1 041 487.00 |