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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 332 606.00 | 209 972.00 | 122 634.00 | 332 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 724.00 | 2 921.00 | 1 803.00 | 4 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 317.00 | | 86 317.00 | 86 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 951.00 | 213 483.00 | 317 468.00 | 530 951.00 |
BT Marchandises | 595 724.00 | 189 789.00 | 405 935.00 | 595 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 989.00 | | 244 989.00 | 244 989.00 |
BZ Autres créances | 14 053.00 | | 14 053.00 | 14 053.00 |
CF Disponibilités | 1 619 065.00 | | 1 619 065.00 | 1 619 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 701.00 | | 94 701.00 | 94 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 568 532.00 | 189 789.00 | 2 378 743.00 | 2 568 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 099 483.00 | 403 272.00 | 2 696 211.00 | 3 099 483.00 |
CP Parts à moins d’un an | 86 317.00 | | | 86 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 430.00 | 38 430.00 | | 38 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
DG Autres réserves | 1 563 184.00 | 1 413 654.00 | | 1 563 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 173.00 | 149 530.00 | | 264 173.00 |
DL TOTAL (I) | 1 869 631.00 | 1 605 458.00 | | 1 869 631.00 |
DP Provisions pour risques | 31 254.00 | 31 254.00 | | 31 254.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 254.00 | 31 254.00 | | 31 254.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 252 169.00 | 314 772.00 | | 252 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 858.00 | 527 838.00 | | 359 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 875.00 | 145 398.00 | | 173 875.00 |
EA Autres dettes | 9 425.00 | 38 327.00 | | 9 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 327.00 | 1 026 335.00 | | 795 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 696 211.00 | 2 663 047.00 | | 2 696 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 327.00 | 1 026 335.00 | | 795 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 272 526.00 | | 3 272 526.00 | 3 272 526.00 |
FG Production vendue services | 77 200.00 | 75.00 | 77 275.00 | 77 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 349 726.00 | 75.00 | 3 349 801.00 | 3 349 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 491 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 278 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 973 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 189 789.00 | |
GE Autres charges | | | 37 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 118 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 030.00 | 12 215.00 | | 26 030.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 37 041.00 | 37 052.00 | | 37 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 481.00 | 500.00 | | 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 481.00 | 500.00 | | 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -481.00 | -500.00 | | -481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 529.00 | 51 106.00 | | 109 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 511 101.00 | 3 481 063.00 | | 3 511 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 246 929.00 | 3 331 533.00 | | 3 246 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 173.00 | 149 530.00 | | 264 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 484.00 | | 1 941.00 | 529 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 475.00 | 530 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 475.00 | 337 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 453.00 | | 1 941.00 | 336 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 317.00 | | | 86 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 287.00 | 42 671.00 | 475.00 | 171 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 287.00 | 42 671.00 | 475.00 | 171 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 254.00 | | | 31 254.00 |
6N Sur stocks et en cours | 102 473.00 | 189 789.00 | 102 473.00 | 102 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 473.00 | 189 789.00 | 102 473.00 | 102 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 726.00 | 189 789.00 | 102 473.00 | 133 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 189 789.00 | 102 473.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 858.00 | 359 858.00 | | 359 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 526.00 | 31 526.00 | | 31 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 949.00 | 30 949.00 | | 30 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 176.00 | 40 176.00 | | 40 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 425.00 | 9 425.00 | | 9 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 317.00 | 86 317.00 | | 86 317.00 |
UX Autres créances clients | 243 281.00 | 243 281.00 | | 243 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VB T. V. A. | 14 053.00 | 14 053.00 | | 14 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 981.00 | 9 981.00 | | 9 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 701.00 | 94 701.00 | | 94 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 060.00 | 440 060.00 | | 440 060.00 |
VW T.V.A. | 61 243.00 | 61 243.00 | | 61 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 158.00 | 543 158.00 | | 543 158.00 |