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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 364 001.00 | | 364 001.00 | 364 001.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
028 Immobilisations corporelles | 146 307.00 | 136 375.00 | 9 931.00 | 146 307.00 |
040 Immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 519 902.00 | 142 919.00 | 376 983.00 | 519 902.00 |
060 Stock marchandises | 90 528.00 | | 90 528.00 | 90 528.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 424.00 | | 26 424.00 | 26 424.00 |
072 Créances – Autres | 36 692.00 | | 36 692.00 | 36 692.00 |
084 Disponibilités | 92 623.00 | | 92 623.00 | 92 623.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 248 077.00 | | 248 077.00 | 248 077.00 |
110 Total général Actif | 767 979.00 | 142 919.00 | 625 059.00 | 767 979.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 315.00 | |
134 Report à nouveau | | | 390 089.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 823.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 470 611.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 003.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 679.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 663.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 767.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 448.00 | |
180 Total général Passif | | | 625 059.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 970.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 827.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 548 014.00 | 631 714.00 | | 548 014.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 004.00 | 3 065.00 | | 3 004.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 489.00 | | | 489.00 |
230 Autres produits | 894.00 | 621.00 | | 894.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 552 401.00 | 635 400.00 | | 552 401.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 204 806.00 | 222 801.00 | | 204 806.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 823.00 | 14 072.00 | | 3 823.00 |
242 Autres charges externes. | 89 051.00 | 95 182.00 | | 89 051.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 209.00 | 5 509.00 | | 5 209.00 |
250 Rémunérations du personnel | 148 025.00 | 145 467.00 | | 148 025.00 |
252 Charges sociales | 67 340.00 | 67 611.00 | | 67 340.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 316.00 | 17 719.00 | | 7 316.00 |
262 Autres charges | 5 719.00 | 6 420.00 | | 5 719.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 531 288.00 | 574 780.00 | | 531 288.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 113.00 | 60 620.00 | | 21 113.00 |
280 Produits financiers | 1 035.00 | 1 073.00 | | 1 035.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
294 Charges financières | 2 644.00 | 3 801.00 | | 2 644.00 |
300 Charges exceptionnelles | 439.00 | | | 439.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 741.00 | 10 260.00 | | 2 741.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 823.00 | 47 632.00 | | 20 823.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 970.00 | | | 970.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 535 997.00 | | | 535 997.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 970.00 | | | 970.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 065.00 | | | 17 065.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 16 625.00 | | | 16 625.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |