| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 364 001.00 | | 364 001.00 | 364 001.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
028 Immobilisations corporelles | 148 537.00 | 137 208.00 | 11 330.00 | 148 537.00 |
040 Immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 522 133.00 | 143 752.00 | 378 381.00 | 522 133.00 |
060 Stock marchandises | 88 305.00 | | 88 305.00 | 88 305.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 428.00 | | 25 428.00 | 25 428.00 |
072 Créances – Autres | 29 486.00 | | 29 486.00 | 29 486.00 |
084 Disponibilités | 87 566.00 | | 87 566.00 | 87 566.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 233 946.00 | | 233 946.00 | 233 946.00 |
110 Total général Actif | 756 079.00 | 143 752.00 | 612 327.00 | 756 079.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 315.00 | |
134 Report à nouveau | | | 410 912.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 971.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 485 582.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 827.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 992.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 596.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 925.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 745.00 | |
180 Total général Passif | | | 612 327.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 651.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 543 801.00 | 548 014.00 | | 543 801.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 716.00 | 3 004.00 | | 3 716.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 467.00 | 489.00 | | 1 467.00 |
230 Autres produits | | 894.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 548 983.00 | 552 401.00 | | 548 983.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 209 682.00 | 204 806.00 | | 209 682.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 223.00 | 3 823.00 | | 2 223.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3.00 | | | 3.00 |
242 Autres charges externes. | 90 631.00 | 89 051.00 | | 90 631.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 883.00 | 5 209.00 | | 6 883.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
250 Rémunérations du personnel | 149 283.00 | 148 025.00 | | 149 283.00 |
252 Charges sociales | 63 369.00 | 67 340.00 | | 63 369.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 252.00 | 7 316.00 | | 4 252.00 |
262 Autres charges | 5 122.00 | 5 719.00 | | 5 122.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 531 449.00 | 531 288.00 | | 531 449.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 535.00 | 21 113.00 | | 17 535.00 |
280 Produits financiers | 935.00 | 1 035.00 | | 935.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 500.00 | | |
294 Charges financières | 1 427.00 | 2 644.00 | | 1 427.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 439.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 072.00 | 2 741.00 | | 2 072.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 971.00 | 20 823.00 | | 14 971.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 543.00 | | | 543.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 519 902.00 | | | 519 902.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 109 500.00 | | | 109 500.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 518.00 | | | 51 518.00 |