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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 364 001.00 | | 364 001.00 | 364 001.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
028 Immobilisations corporelles | 155 163.00 | 145 291.00 | 9 873.00 | 155 163.00 |
040 Immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 528 759.00 | 151 835.00 | 376 924.00 | 528 759.00 |
060 Stock marchandises | 80 359.00 | | 80 359.00 | 80 359.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 037.00 | | 13 037.00 | 13 037.00 |
072 Créances – Autres | 17 735.00 | | 17 735.00 | 17 735.00 |
084 Disponibilités | 117 165.00 | | 117 165.00 | 117 165.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 230 008.00 | | 230 008.00 | 230 008.00 |
110 Total général Actif | 758 767.00 | 151 835.00 | 606 932.00 | 758 767.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 315.00 | |
134 Report à nouveau | | | 449 763.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 513.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 537 975.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 266.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 691.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 957.00 | |
180 Total général Passif | | | 606 932.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 470 549.00 | 545 686.00 | | 470 549.00 |
230 Autres produits | 2 414.00 | 910.00 | | 2 414.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 472 963.00 | 546 596.00 | | 472 963.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 160 757.00 | 190 893.00 | | 160 757.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 559.00 | 7 943.00 | | 559.00 |
242 Autres charges externes. | 79 035.00 | 85 282.00 | | 79 035.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 094.00 | 5 081.00 | | 6 094.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 635.00 | 135 627.00 | | 130 635.00 |
252 Charges sociales | 53 925.00 | 66 278.00 | | 53 925.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 516.00 | 3 431.00 | | 3 516.00 |
262 Autres charges | 4 731.00 | 5 617.00 | | 4 731.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 439 251.00 | 500 151.00 | | 439 251.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 711.00 | 46 445.00 | | 33 711.00 |
280 Produits financiers | 600.00 | 786.00 | | 600.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 799.00 | 9 330.00 | | 5 799.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 513.00 | 37 902.00 | | 28 513.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 528 759.00 | | | 528 759.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 94 110.00 | | | 94 110.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 305.00 | | | 39 305.00 |