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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 364 001.00 | | 364 001.00 | 364 001.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
028 Immobilisations corporelles | 148 987.00 | 141 288.00 | 7 699.00 | 148 987.00 |
040 Immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 522 583.00 | 147 832.00 | 374 750.00 | 522 583.00 |
060 Stock marchandises | 88 861.00 | | 88 861.00 | 88 861.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 766.00 | | 15 766.00 | 15 766.00 |
072 Créances – Autres | 15 313.00 | | 15 313.00 | 15 313.00 |
084 Disponibilités | 76 762.00 | | 76 762.00 | 76 762.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 198 711.00 | | 198 711.00 | 198 711.00 |
110 Total général Actif | 721 294.00 | 147 832.00 | 573 462.00 | 721 294.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 315.00 | |
134 Report à nouveau | | | 415 883.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 978.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 501 560.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 510.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 777.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 391.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 901.00 | |
180 Total général Passif | | | 573 462.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 450.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 535 870.00 | 543 801.00 | | 535 870.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 337.00 | 3 716.00 | | 2 337.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 333.00 | 1 467.00 | | 1 333.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 539 541.00 | 548 983.00 | | 539 541.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 198 801.00 | 209 682.00 | | 198 801.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -556.00 | 2 223.00 | | -556.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 3.00 | | |
242 Autres charges externes. | 85 713.00 | 90 631.00 | | 85 713.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 550.00 | 6 883.00 | | 6 550.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
250 Rémunérations du personnel | 145 085.00 | 149 283.00 | | 145 085.00 |
252 Charges sociales | 65 078.00 | 63 369.00 | | 65 078.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 081.00 | 4 252.00 | | 4 081.00 |
262 Autres charges | 5 267.00 | 5 122.00 | | 5 267.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 510 018.00 | 531 449.00 | | 510 018.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 523.00 | 17 535.00 | | 29 523.00 |
280 Produits financiers | 1 132.00 | 935.00 | | 1 132.00 |
294 Charges financières | 432.00 | 1 427.00 | | 432.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 245.00 | 2 072.00 | | 4 245.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 978.00 | 14 971.00 | | 25 978.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 450.00 | | | 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 522 133.00 | | | 522 133.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 450.00 | | | 450.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 107 640.00 | | | 107 640.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 259.00 | | | 46 259.00 |