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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 364 001.00 | | 364 001.00 | 364 001.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
028 Immobilisations corporelles | 155 163.00 | 141 775.00 | 13 388.00 | 155 163.00 |
040 Immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 528 759.00 | 148 319.00 | 380 440.00 | 528 759.00 |
060 Stock marchandises | 80 918.00 | | 80 918.00 | 80 918.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 949.00 | | 17 949.00 | 17 949.00 |
072 Créances – Autres | 9 910.00 | | 9 910.00 | 9 910.00 |
084 Disponibilités | 109 922.00 | | 109 922.00 | 109 922.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 220 148.00 | | 220 148.00 | 220 148.00 |
110 Total général Actif | 748 907.00 | 148 319.00 | 600 588.00 | 748 907.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 315.00 | |
134 Report à nouveau | | | 426 861.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 902.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 524 462.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 446.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 300.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 680.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 126.00 | |
180 Total général Passif | | | 600 588.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 120.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 545 686.00 | 535 870.00 | | 545 686.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 2 337.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 333.00 | | |
230 Autres produits | 910.00 | 1.00 | | 910.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 546 596.00 | 539 541.00 | | 546 596.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 190 893.00 | 198 801.00 | | 190 893.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 943.00 | -556.00 | | 7 943.00 |
242 Autres charges externes. | 85 282.00 | 85 713.00 | | 85 282.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 081.00 | 6 550.00 | | 5 081.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 627.00 | 145 085.00 | | 135 627.00 |
252 Charges sociales | 66 278.00 | 65 078.00 | | 66 278.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 431.00 | 4 081.00 | | 3 431.00 |
262 Autres charges | 5 617.00 | 5 267.00 | | 5 617.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 500 151.00 | 510 018.00 | | 500 151.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 445.00 | 29 523.00 | | 46 445.00 |
280 Produits financiers | 786.00 | 1 132.00 | | 786.00 |
294 Charges financières | | 432.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 330.00 | 4 245.00 | | 9 330.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 902.00 | 25 978.00 | | 37 902.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 424.00 | | | 8 424.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 696.00 | | | 696.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 522 583.00 | | | 522 583.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 103 137.00 | | | 103 137.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 215.00 | | | 46 215.00 |