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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AP Constructions | 17 806.00 | 14 590.00 | 3 215.00 | 17 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 281.00 | 136 809.00 | 84 472.00 | 221 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 881.00 | 391 280.00 | 172 601.00 | 563 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 949.00 | | 45 949.00 | 45 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 114.00 | 542 680.00 | 318 433.00 | 861 114.00 |
BT Marchandises | 275 922.00 | | 275 922.00 | 275 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 860.00 | | 11 860.00 | 11 860.00 |
BZ Autres créances | 88 108.00 | | 88 108.00 | 88 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 121 405.00 | | 121 405.00 | 121 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 746.00 | | 19 746.00 | 19 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 042.00 | | 520 042.00 | 520 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 156.00 | 542 680.00 | 838 475.00 | 1 381 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 19 195.00 | | | 19 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 993.00 | | | 65 993.00 |
DL TOTAL (I) | 127 113.00 | | | 127 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 527.00 | | | 270 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 544.00 | | | 210 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 544.00 | | | 161 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 605.00 | | | 63 605.00 |
EA Autres dettes | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 362.00 | | | 711 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 475.00 | | | 838 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 387.00 | | | 558 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 532 982.00 | | 3 532 982.00 | 3 532 982.00 |
FG Production vendue services | 31 351.00 | | 31 351.00 | 31 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 564 334.00 | | 3 564 334.00 | 3 564 334.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 613.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 578 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 590 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 075.00 | |
GE Autres charges | | | 2 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 508 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 038.00 | | | 18 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 038.00 | | | 18 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 204.00 | | | 23 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 204.00 | | | 23 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 166.00 | | | -5 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 379.00 | | | -3 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 602 798.00 | | | 3 602 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 536 804.00 | | | 3 536 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 993.00 | | | 65 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 445.00 | | | 844 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 861 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 802 970.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 785 898.00 | | | 785 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 351.00 | | | 46 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 606.00 | 92 075.00 | | 450 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 606.00 | 92 075.00 | | 450 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
UG ‐ Financières | | | 402.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 545.00 | 161 545.00 | | 161 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 404.00 | 216 404.00 | | 216 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 527.00 | 117 552.00 | 152 975.00 | 270 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 796.00 | | | 128 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 746.00 | | | 19 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 663.00 | 119 714.00 | 45 949.00 | 165 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 362.00 | 558 388.00 | 152 975.00 | 711 362.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 891.00 | | | 14 891.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 365.00 | | | 41 365.00 |
ST Autres comptes | 254 566.00 | | | 254 566.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 651.00 | | | 118 651.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 38 613.00 | | | 38 613.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 227.00 | | | 21 227.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 373.00 | | | 17 373.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 264.00 | | | 32 264.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 329 201.00 | | | 329 201.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 326 534.00 | | | 326 534.00 |
ZE Dividendes | 82 848.00 | | | 82 848.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 474 425.00 | | | 474 425.00 |