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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AP Constructions | 17 180.00 | 17 180.00 | | 17 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 856.00 | 203 394.00 | 55 462.00 | 258 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 735 998.00 | 576 533.00 | 159 465.00 | 735 998.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 633.00 | | 7 633.00 | 7 633.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 349.00 | | 45 349.00 | 45 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 284 358.00 | 797 107.00 | 487 250.00 | 1 284 358.00 |
BT Marchandises | 305 157.00 | 91.00 | 305 065.00 | 305 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 047.00 | | 19 047.00 | 19 047.00 |
BZ Autres créances | 117 189.00 | | 117 189.00 | 117 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 167 795.00 | | 167 795.00 | 167 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 747.00 | | 16 747.00 | 16 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 936.00 | 91.00 | 628 845.00 | 628 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 913 294.00 | 797 199.00 | 1 116 095.00 | 1 913 294.00 |
CU Autres participations | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 33 111.00 | | | 33 111.00 |
DG Autres réserves | 51 778.00 | | | 51 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 935.00 | | | 142 935.00 |
DL TOTAL (I) | 269 748.00 | | | 269 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 343.00 | | | 335 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 633.00 | | | 123 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 520.00 | | | 234 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 772.00 | | | 147 772.00 |
EA Autres dettes | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 346.00 | | | 846 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 095.00 | | | 1 116 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 162.00 | | | 424 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | | | 22.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 566 662.00 | | 6 566 662.00 | 6 566 662.00 |
FG Production vendue services | 92 797.00 | | 92 797.00 | 92 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 659 459.00 | | 6 659 459.00 | 6 659 459.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 713 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 900 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 900 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 919.00 | |
GE Autres charges | | | 3 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 562 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 967.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 161.00 | | | 52 161.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 013.00 | | | 6 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 013.00 | | | 6 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -485.00 | | | -485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 328.00 | | | 29 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 746 848.00 | | | 6 746 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 603 912.00 | | | 6 603 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 935.00 | | | 142 935.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 888.00 | | | 9 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 245 561.00 | | 40 897.00 | 1 245 561.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 253 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 100.00 | 1 284 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 019 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 985 791.00 | | 33 264.00 | 985 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 574.00 | | 7 633.00 | 247 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 733 189.00 | 63 919.00 | | 733 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 733 189.00 | 63 919.00 | | 733 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 521.00 | 234 521.00 | | 234 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 949.00 | 146 949.00 | | 146 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 534.00 | 8 196.00 | 121 338.00 | 129 534.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 633.00 | | 7 633.00 | 7 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 349.00 | | 45 349.00 | 45 349.00 |
UX Autres créances clients | 19 047.00 | 19 047.00 | | 19 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 320.00 | 34 474.00 | 300 846.00 | 335 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 251.00 | | | 61 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 190.00 | 117 190.00 | | 117 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 747.00 | 16 747.00 | | 16 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 966.00 | 152 984.00 | 52 982.00 | 205 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 347.00 | 424 162.00 | 422 184.00 | 846 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 055.00 | | | 28 055.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 332 834.00 | | | 332 834.00 |
ST Autres comptes | 363 842.00 | | | 363 842.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 294.00 | | | 125 294.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 48 236.00 | | | 48 236.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 995.00 | | | 29 995.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 083.00 | | | 23 083.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 138.00 | | | 51 138.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 513 238.00 | | | 513 238.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 539 633.00 | | | 539 633.00 |
ZE Dividendes | 72 304.00 | | | 72 304.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 900 203.00 | | | 900 203.00 |