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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AP Constructions | 17 180.00 | 17 180.00 | | 17 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 112.00 | 179 289.00 | 61 823.00 | 241 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 727 498.00 | 536 718.00 | 190 779.00 | 727 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 449.00 | | 47 449.00 | 47 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 245 561.00 | 733 188.00 | 512 372.00 | 1 245 561.00 |
BT Marchandises | 300 596.00 | 91.00 | 300 504.00 | 300 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 356.00 | | 26 356.00 | 26 356.00 |
BZ Autres créances | 118 002.00 | | 118 002.00 | 118 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 64 232.00 | | 64 232.00 | 64 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 084.00 | | 22 084.00 | 22 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 272.00 | 91.00 | 534 181.00 | 534 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 779 833.00 | 733 280.00 | 1 046 553.00 | 1 779 833.00 |
CU Autres participations | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 650.00 | | | 18 650.00 |
DG Autres réserves | 51 778.00 | | | 51 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 304.00 | | | 72 304.00 |
DL TOTAL (I) | 184 656.00 | | | 184 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 699.00 | | | 349 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 148.00 | | | 156 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 531.00 | | | 237 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 619.00 | | | 110 619.00 |
EA Autres dettes | 7 898.00 | | | 7 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 897.00 | | | 861 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 553.00 | | | 1 046 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 976.00 | | | 560 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 427 762.00 | | 5 427 762.00 | 5 427 762.00 |
FG Production vendue services | 72 096.00 | | 72 096.00 | 72 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 499 859.00 | | 5 499 859.00 | 5 499 859.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 495.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 502 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 015 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 766 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91.00 | |
GE Autres charges | | | 10 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 428 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 970.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 779.00 | | | 779.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 743.00 | | | 15 743.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 244.00 | | | 26 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 872.00 | | | 13 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 521.00 | | | 18 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 723.00 | | | 7 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 264.00 | | | 17 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 540 880.00 | | | 5 540 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 468 576.00 | | | 5 468 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 304.00 | | | 72 304.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 888.00 | | | 9 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 718.00 | | 354 702.00 | 914 718.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 247 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 858.00 | 1 245 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 258.00 | 985 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 856 573.00 | | 152 477.00 | 856 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 949.00 | | 202 225.00 | 45 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 348.00 | 81 727.00 | 6 886.00 | 658 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 348.00 | 81 727.00 | 6 886.00 | 658 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 531.00 | 237 531.00 | | 237 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 819.00 | 109 819.00 | | 109 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 899.00 | 7 899.00 | | 7 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 449.00 | | 47 449.00 | 47 449.00 |
UX Autres créances clients | 26 356.00 | 26 356.00 | | 26 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 754.00 | 45 833.00 | 300 920.00 | 346 754.00 |
VI Groupe et associés | 156 949.00 | 156 949.00 | | 156 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 707.00 | | | 84 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 002.00 | 118 002.00 | | 118 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 085.00 | 22 085.00 | | 22 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 893.00 | 166 444.00 | 47 449.00 | 213 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 897.00 | 560 977.00 | 300 920.00 | 861 897.00 |