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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AP Constructions | 17 180.00 | 17 180.00 | | 17 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 891.00 | 226 232.00 | 33 658.00 | 259 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 737 138.00 | 615 916.00 | 121 222.00 | 737 138.00 |
AV Immobilisations en cours | 355 392.00 | | 355 392.00 | 355 392.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 833.00 | | 7 833.00 | 7 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 349.00 | | 46 349.00 | 46 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 636 106.00 | 859 329.00 | 776 776.00 | 1 636 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
BT Marchandises | 276 124.00 | | 276 124.00 | 276 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 972.00 | | 26 972.00 | 26 972.00 |
BZ Autres créances | 367 973.00 | | 367 973.00 | 367 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 214 809.00 | | 214 809.00 | 214 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 840.00 | | 20 840.00 | 20 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 058.00 | | 910 058.00 | 910 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 546 165.00 | 859 329.00 | 1 686 835.00 | 2 546 165.00 |
CR Parts à plus d’un an | 176 838.00 | | | 176 838.00 |
CU Autres participations | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 61 698.00 | | | 61 698.00 |
DG Autres réserves | 51 778.00 | | | 51 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 260.00 | | | 77 260.00 |
DL TOTAL (I) | 232 660.00 | | | 232 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 930 892.00 | | | 930 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 948.00 | | | 280 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 302.00 | | | 154 302.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 711.00 | | | 77 711.00 |
EA Autres dettes | 8 572.00 | | | 8 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 454 175.00 | | | 1 454 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 686 835.00 | | | 1 686 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 151.00 | | | 592 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | | | 59.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 841 623.00 | | 6 841 623.00 | 6 841 623.00 |
FG Production vendue services | 95 174.00 | | 95 174.00 | 95 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 936 797.00 | | 6 936 797.00 | 6 936 797.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 364.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 977 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 068 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 910 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 221.00 | |
GE Autres charges | | | 3 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 904 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 508.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 243.00 | | | 8 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 243.00 | | | 8 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 169.00 | | | -3 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 004.00 | | | 10 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 005 249.00 | | | 7 005 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 927 989.00 | | | 6 927 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 260.00 | | | 77 260.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 888.00 | | | 9 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 284 358.00 | | 359 381.00 | 1 284 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 633.00 | 254 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 633.00 | 1 636 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 369 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 019 055.00 | | 350 548.00 | 1 019 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253 107.00 | | 8 833.00 | 253 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 797 108.00 | 62 222.00 | 859 329.00 | 797 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 797 108.00 | 62 222.00 | 859 329.00 | 797 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 948.00 | 280 948.00 | | 280 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 433.00 | 153 433.00 | | 153 433.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 712.00 | 77 712.00 | | 77 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 190.00 | 11 190.00 | | 11 190.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 833.00 | | 7 833.00 | 7 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 349.00 | | 46 349.00 | 46 349.00 |
UX Autres créances clients | 26 973.00 | 26 973.00 | | 26 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 930 833.00 | 68 809.00 | 538 201.00 | 930 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 013.00 | | | 650 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 210.00 | | | 55 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367 974.00 | 191 135.00 | 176 839.00 | 367 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 841.00 | 20 841.00 | | 20 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 969.00 | 238 949.00 | 231 021.00 | 469 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 454 175.00 | 592 151.00 | 538 201.00 | 1 454 175.00 |