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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AP Constructions | 17 180.00 | 17 135.00 | 44.00 | 17 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 918.00 | 157 875.00 | 79 043.00 | 236 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 973.00 | 483 336.00 | 116 637.00 | 599 973.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 949.00 | | 45 949.00 | 45 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 717.00 | 658 347.00 | 256 369.00 | 914 717.00 |
BT Marchandises | 270 713.00 | | 270 713.00 | 270 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 473.00 | | 24 473.00 | 24 473.00 |
BZ Autres créances | 119 494.00 | | 119 494.00 | 119 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 118 779.00 | | 118 779.00 | 118 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 943.00 | | 45 943.00 | 45 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 404.00 | | 582 404.00 | 582 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 122.00 | 658 347.00 | 838 774.00 | 1 497 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 51 778.00 | | | 51 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 243.00 | | | 93 243.00 |
DL TOTAL (I) | 186 945.00 | | | 186 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 201.00 | | | 183 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 342.00 | | | 188 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 242.00 | | | 150 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 028.00 | | | 125 028.00 |
EA Autres dettes | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 829.00 | | | 651 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 774.00 | | | 838 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 577.00 | | | 583 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 396.00 | | | 42 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 021 723.00 | | 5 021 723.00 | 5 021 723.00 |
FG Production vendue services | 64 173.00 | | 64 173.00 | 64 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 085 897.00 | | 5 085 897.00 | 5 085 897.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 264.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 102 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 704 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 015.00 | |
GE Autres charges | | | 6 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 023 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 899.00 | | | 28 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 899.00 | | | 28 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 655.00 | | | 25 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 663.00 | | | 27 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 124.00 | | | -8 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 141 325.00 | | | 5 141 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 048 082.00 | | | 5 048 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 243.00 | | | 93 243.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 816.00 | | | 8 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 760.00 | | 60 244.00 | 893 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 286.00 | 914 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 286.00 | 856 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 835 615.00 | | 60 244.00 | 835 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 949.00 | | | 45 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 611.00 | 106 015.00 | 29 279.00 | 581 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 611.00 | 106 015.00 | 29 279.00 | 581 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 242.00 | 150 242.00 | | 150 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 128.00 | 194 128.00 | | 194 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 949.00 | | 45 949.00 | 45 949.00 |
UX Autres créances clients | 24 474.00 | 24 474.00 | | 24 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 396.00 | 42 396.00 | | 42 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 805.00 | 72 554.00 | 68 252.00 | 140 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 969.00 | | | 100 969.00 |
VP Divers | 119 495.00 | 119 495.00 | | 119 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 257.00 | 124 257.00 | | 124 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 944.00 | 45 944.00 | | 45 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 861.00 | 189 912.00 | 45 949.00 | 235 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 829.00 | 583 578.00 | 68 252.00 | 651 829.00 |