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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
AH Fonds commercial | 51 055.00 | | 51 055.00 | 51 055.00 |
AP Constructions | 53 405.00 | 53 405.00 | | 53 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 235.00 | 56 652.00 | 14 583.00 | 71 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 402.00 | | 6 402.00 | 6 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 366.00 | 117 276.00 | 72 091.00 | 189 366.00 |
BT Marchandises | 30 721.00 | | 30 721.00 | 30 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 529.00 | 13 425.00 | 263 103.00 | 276 529.00 |
BZ Autres créances | 28 383.00 | | 28 383.00 | 28 383.00 |
CF Disponibilités | 222 388.00 | | 222 388.00 | 222 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 880.00 | 13 425.00 | 547 455.00 | 560 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 246.00 | 130 701.00 | 619 546.00 | 750 246.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 234 705.00 | 211 831.00 | | 234 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 871.00 | 22 874.00 | | 1 871.00 |
DL TOTAL (I) | 244 960.00 | 243 089.00 | | 244 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 973.00 | 1 155.00 | | 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537.00 | 2 675.00 | | 537.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 243.00 | 170 468.00 | | 232 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 870.00 | 122 581.00 | | 131 870.00 |
EA Autres dettes | 2 072.00 | 5 502.00 | | 2 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 585.00 | 302 382.00 | | 374 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 546.00 | 545 471.00 | | 619 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 884.00 | | 482.00 | 188 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 825.00 | | | 55 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 606.00 | | 482.00 | 126 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 453.00 | | | 6 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 446.00 | 4 830.00 | | 112 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 676.00 | 4 830.00 | | 107 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 925.00 | 900.00 | 400.00 | 12 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 925.00 | 900.00 | 400.00 | 12 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 925.00 | 900.00 | 400.00 | 12 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 900.00 | 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 243.00 | 232 243.00 | | 232 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 188.00 | 42 188.00 | | 42 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 585.00 | 49 585.00 | | 49 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
UX Autres créances clients | 260 468.00 | | | 260 468.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 567.00 | | | 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 060.00 | | | 16 060.00 |
VB T. V. A. | 12 403.00 | | | 12 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VI Groupe et associés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 266.00 | | | 15 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148.00 | | | 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 174.00 | 307 772.00 | 6 402.00 | 314 174.00 |
VW T.V.A. | 34 310.00 | 34 310.00 | | 34 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 695.00 | 367 695.00 | | 367 695.00 |