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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 126.00 | 374.00 | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 51 055.00 | | 51 055.00 | 51 055.00 |
AP Constructions | 44 237.00 | 44 237.00 | | 44 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 778.00 | 71 195.00 | 24 583.00 | 95 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 402.00 | | 6 402.00 | 6 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 015.00 | 118 559.00 | 82 456.00 | 201 015.00 |
BT Marchandises | 54 273.00 | | 54 273.00 | 54 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 586.00 | 17 999.00 | 344 587.00 | 362 586.00 |
BZ Autres créances | 17 960.00 | | 17 960.00 | 17 960.00 |
CF Disponibilités | 188 974.00 | | 188 974.00 | 188 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 793.00 | 17 999.00 | 605 794.00 | 623 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 808.00 | 136 558.00 | 688 250.00 | 824 808.00 |
CU Autres participations | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 130 952.00 | 100 559.00 | | 130 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 956.00 | 30 394.00 | | 1 956.00 |
DL TOTAL (I) | 141 293.00 | 139 337.00 | | 141 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 180.00 | 163 077.00 | | 155 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320.00 | 316.00 | | 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 698.00 | 204 424.00 | | 218 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 726.00 | 157 656.00 | | 149 726.00 |
EA Autres dettes | 23 032.00 | 16 906.00 | | 23 032.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 306.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 546 957.00 | 548 685.00 | | 546 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 250.00 | 688 022.00 | | 688 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 878.00 | | 40 614.00 | 206 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 477.00 | 201 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 515.00 | 54 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 962.00 | 140 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 070.00 | | | 56 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 363.00 | | 40 614.00 | 144 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 844.00 | 14 699.00 | 9 984.00 | 113 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 979.00 | 1 663.00 | 1 515.00 | 2 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 866.00 | 13 036.00 | 8 469.00 | 110 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 698.00 | 218 698.00 | | 218 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 170.00 | 46 170.00 | | 46 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 292.00 | 67 292.00 | | 67 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 032.00 | 23 032.00 | | 23 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 402.00 | | 6 402.00 | 6 402.00 |
UX Autres créances clients | 341 037.00 | 341 037.00 | | 341 037.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 549.00 | 21 549.00 | | 21 549.00 |
VB T. V. A. | 15 298.00 | 15 298.00 | | 15 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 125.00 | 4 118.00 | 7.00 | 4 125.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 106.00 | | | 158 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 356.00 | 10 356.00 | | 10 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 948.00 | 380 546.00 | 6 402.00 | 386 948.00 |
VW T.V.A. | 25 908.00 | 25 908.00 | | 25 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 957.00 | 396 950.00 | | 396 957.00 |