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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
AH Fonds commercial | 51 055.00 | | 51 055.00 | 51 055.00 |
AP Constructions | 53 405.00 | 53 405.00 | | 53 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 952.00 | 54 216.00 | 16 736.00 | 70 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 402.00 | | 6 402.00 | 6 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 695.00 | 113 451.00 | 74 244.00 | 187 695.00 |
BT Marchandises | 20 138.00 | | 20 138.00 | 20 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 732.00 | 13 425.00 | 318 307.00 | 331 732.00 |
BZ Autres créances | 37 231.00 | | 37 231.00 | 37 231.00 |
CF Disponibilités | 77 625.00 | | 77 625.00 | 77 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 466 727.00 | 13 425.00 | 453 301.00 | 466 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 422.00 | 126 877.00 | 527 545.00 | 654 422.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 236 575.00 | 234 705.00 | | 236 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 772.00 | 1 871.00 | | 21 772.00 |
DL TOTAL (I) | 266 732.00 | 244 960.00 | | 266 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 553.00 | 973.00 | | 1 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 619.00 | 537.00 | | 619.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 445.00 | 6 890.00 | | 3 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 283.00 | 232 243.00 | | 123 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 248.00 | 131 870.00 | | 130 248.00 |
EA Autres dettes | 1 666.00 | 2 072.00 | | 1 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 813.00 | 374 585.00 | | 260 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 545.00 | 619 546.00 | | 527 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 366.00 | | 6 804.00 | 189 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 475.00 | 187 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 765.00 | 55 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 710.00 | 126 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 825.00 | | | 55 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 088.00 | | 6 804.00 | 127 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 453.00 | | | 6 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 276.00 | 4 651.00 | 8 475.00 | 117 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 770.00 | | 765.00 | 4 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 506.00 | 4 651.00 | 7 710.00 | 112 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 425.00 | | | 13 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 425.00 | | | 13 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 425.00 | | | 13 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 283.00 | 123 283.00 | | 123 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 531.00 | 44 531.00 | | 44 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 227.00 | 57 227.00 | | 57 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
UX Autres créances clients | 315 672.00 | | | 315 672.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 672.00 | | | 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 060.00 | | | 16 060.00 |
VB T. V. A. | 23 623.00 | | | 23 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VI Groupe et associés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 365.00 | 368 963.00 | 6 402.00 | 375 365.00 |
VW T.V.A. | 25 156.00 | 25 156.00 | | 25 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 368.00 | 257 368.00 | | 257 368.00 |