| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 515.00 | 9.00 | 3 506.00 | 3 515.00 |
AH Fonds commercial | 51 055.00 | | 51 055.00 | 51 055.00 |
AP Constructions | 53 405.00 | 53 405.00 | | 53 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 011.00 | 59 267.00 | 32 744.00 | 92 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 402.00 | | 6 402.00 | 6 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 255.00 | 114 506.00 | 93 749.00 | 208 255.00 |
BN En cours de production de biens | 16 560.00 | | 16 560.00 | 16 560.00 |
BT Marchandises | 32 662.00 | | 32 662.00 | 32 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 413.00 | 13 425.00 | 292 987.00 | 306 413.00 |
BZ Autres créances | 38 998.00 | | 38 998.00 | 38 998.00 |
CF Disponibilités | 91 232.00 | | 91 232.00 | 91 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 339.00 | 13 425.00 | 474 914.00 | 488 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 595.00 | 127 931.00 | 568 663.00 | 696 595.00 |
CU Autres participations | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 258 347.00 | 236 575.00 | | 258 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 403.00 | 21 772.00 | | -8 403.00 |
DL TOTAL (I) | 258 329.00 | 266 732.00 | | 258 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 589.00 | 1 553.00 | | 11 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357.00 | 619.00 | | 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 445.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 937.00 | 123 283.00 | | 169 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 733.00 | 130 248.00 | | 117 733.00 |
EA Autres dettes | 10 718.00 | 1 666.00 | | 10 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 334.00 | 260 813.00 | | 310 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 663.00 | 527 545.00 | | 568 663.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 695.00 | | 35 605.00 | 187 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9.00 | | 6 444.00 | 9.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9.00 | 15 036.00 | 208 255.00 | 9.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 005.00 | 54 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 031.00 | 147 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 060.00 | | 3 515.00 | 55 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 182.00 | | 32 090.00 | 126 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 453.00 | | | 6 453.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 451.00 | 7 079.00 | 6 024.00 | 113 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 005.00 | 9.00 | 4 005.00 | 4 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 446.00 | 7 070.00 | 2 019.00 | 109 446.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 425.00 | | | 13 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 425.00 | | | 13 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 425.00 | | | 13 425.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 937.00 | 169 937.00 | | 169 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 975.00 | 48 975.00 | | 48 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 620.00 | 36 620.00 | | 36 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 718.00 | 10 718.00 | | 10 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 402.00 | | 6 402.00 | 6 402.00 |
UX Autres créances clients | 290 352.00 | 290 352.00 | | 290 352.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 060.00 | 16 060.00 | | 16 060.00 |
VB T. V. A. | 25 883.00 | 25 883.00 | | 25 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 487.00 | 4 307.00 | 6 180.00 | 10 487.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 978.00 | | | 12 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 617.00 | 10 617.00 | | 10 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 287.00 | 347 885.00 | 6 402.00 | 354 287.00 |
VW T.V.A. | 24 929.00 | 24 929.00 | | 24 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 334.00 | 304 154.00 | 6 180.00 | 310 334.00 |