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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 794.00 | 3 073.00 | 721.00 | 3 794.00 |
AN Terrains | 21 846.00 | | 21 846.00 | 21 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 868.00 | 59 038.00 | 829.00 | 59 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 128.00 | 403 482.00 | 150 647.00 | 554 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 776.00 | | 14 776.00 | 14 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 412.00 | 465 593.00 | 188 819.00 | 654 412.00 |
BT Marchandises | 11 202.00 | | 11 202.00 | 11 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 487.00 | | 285 487.00 | 285 487.00 |
BZ Autres créances | 28 111.00 | | 28 111.00 | 28 111.00 |
CF Disponibilités | 13 333.00 | | 13 333.00 | 13 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 048.00 | | 45 048.00 | 45 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 182.00 | | 383 182.00 | 383 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 594.00 | 465 593.00 | 572 001.00 | 1 037 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 71 740.00 | | | 71 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 886.00 | | | 6 886.00 |
DL TOTAL (I) | 139 126.00 | | | 139 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 266.00 | | | 136 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 993.00 | | | 163 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 318.00 | | | 130 318.00 |
EA Autres dettes | 768.00 | | | 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 875.00 | | | 432 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 001.00 | | | 572 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 407.00 | | | 337 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 137 640.00 | | 137 640.00 | 137 640.00 |
FG Production vendue services | 1 172 764.00 | 250.00 | 1 173 014.00 | 1 172 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 310 404.00 | 250.00 | 1 310 654.00 | 1 310 404.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 899.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 331 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 581.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 357 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 879.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 111.00 | | | 20 111.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 193.00 | | | 18 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 417.00 | | | 35 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 96.00 | | | 96.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 513.00 | | | 35 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 672.00 | | | 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 762.00 | | | 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 750.00 | | | 34 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 367 232.00 | | | 1 367 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 360 346.00 | | | 1 360 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 886.00 | | | 6 886.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 283.00 | | | 74 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 525.00 | | 87 310.00 | 588 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 423.00 | 654 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 423.00 | 635 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 956.00 | | 87 310.00 | 569 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 776.00 | | | 14 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 856.00 | 39 581.00 | 19 844.00 | 445 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 591.00 | 482.00 | | 2 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 265.00 | 39 099.00 | 19 844.00 | 443 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 993.00 | 163 993.00 | | 163 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 109.00 | 48 109.00 | | 48 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 287.00 | 39 287.00 | | 39 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 776.00 | | | 14 776.00 |
UX Autres créances clients | 285 487.00 | | | 285 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 314.00 | 39 847.00 | 95 467.00 | 135 314.00 |
VI Groupe et associés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 752.00 | | | 71 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 265.00 | | | 34 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 140.00 | | | 16 140.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 048.00 | | | 45 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 423.00 | 358 647.00 | 14 776.00 | 373 423.00 |
VW T.V.A. | 41 536.00 | 41 536.00 | | 41 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 875.00 | 337 407.00 | 95 467.00 | 432 875.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 007.00 | | | 24 007.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
ST Autres comptes | 363 980.00 | | | 363 980.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 120.00 | | | 66 120.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 37 201.00 | | | 37 201.00 |
YW Taxe professionnelle | 736.00 | | | 736.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 743.00 | | | 24 743.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 296 719.00 | | | 296 719.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 468.00 | | | 148 468.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 474 033.00 | | | 474 033.00 |