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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 384.00 | 4 208.00 | 176.00 | 4 384.00 |
AN Terrains | 21 846.00 | | 21 846.00 | 21 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 901.00 | 55 736.00 | 5 165.00 | 60 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 710 309.00 | 551 684.00 | 158 624.00 | 710 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 5.00 | |
BF Prêts | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 15 046.00 | | 15 046.00 | 15 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 486.00 | 611 629.00 | 200 857.00 | 812 486.00 |
BT Marchandises | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 855.00 | 400.00 | 490 455.00 | 490 855.00 |
BZ Autres créances | 40 125.00 | | 40 125.00 | 40 125.00 |
CF Disponibilités | 1 032 538.00 | | 1 032 538.00 | 1 032 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 011.00 | | 23 011.00 | 23 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 596 629.00 | 400.00 | 1 596 229.00 | 1 596 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 409 115.00 | 612 029.00 | 1 797 086.00 | 2 409 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 397 569.00 | | | 397 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 065.00 | | | 214 065.00 |
DL TOTAL (I) | 672 135.00 | | | 672 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 238.00 | | | 580 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 463.00 | | | 9 463.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 483.00 | | | 183 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 812.00 | | | 344 812.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 951.00 | | | 1 124 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 797 086.00 | | | 1 797 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 951.00 | | | 633 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 643.00 | | 71 289.00 | 814 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 446.00 | 812 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 446.00 | 793 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 795 213.00 | | 71 289.00 | 795 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 046.00 | | | 15 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 809.00 | 68 366.00 | 68 546.00 | 611 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 012.00 | 197.00 | | 4 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 798.00 | 68 169.00 | 68 546.00 | 607 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 590.00 | | 66 590.00 | 66 590.00 |
6T Sur comptes clients | | 400.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 66 590.00 | 400.00 | 66 590.00 | 66 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 400.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 66 590.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 483.00 | 183 483.00 | | 183 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 281.00 | 132 281.00 | | 132 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 514.00 | 69 514.00 | | 69 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 814.00 | 19 814.00 | | 19 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 046.00 | | 15 046.00 | 15 046.00 |
UX Autres créances clients | 490 375.00 | 490 375.00 | | 490 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VB T. V. A. | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 579 055.00 | 88 055.00 | 491 000.00 | 579 055.00 |
VI Groupe et associés | 9 437.00 | 9 437.00 | | 9 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 491 000.00 | | | 491 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 659.00 | | | 38 659.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 843.00 | 24 843.00 | | 24 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 376.00 | 8 376.00 | | 8 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 182.00 | 9 182.00 | | 9 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 011.00 | 23 011.00 | | 23 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 037.00 | 553 991.00 | 15 046.00 | 569 037.00 |
VW T.V.A. | 114 827.00 | 114 827.00 | | 114 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124 951.00 | 633 951.00 | 491 000.00 | 1 124 951.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 498.00 | | | 32 498.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 307.00 | | | 9 307.00 |
ST Autres comptes | 734 059.00 | | | 734 059.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 084.00 | | | 76 084.00 |
YT Sous‐traitance | 43 121.00 | | | 43 121.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 547.00 | | | 10 547.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 045.00 | | | 43 045.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 539 438.00 | | | 539 438.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 203 565.00 | | | 203 565.00 |
ZE Dividendes | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 862 571.00 | | | 862 571.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |