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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 794.00 | 3 554.00 | 240.00 | 3 794.00 |
AN Terrains | 21 846.00 | | 21 846.00 | 21 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 200.00 | 54 104.00 | 1 096.00 | 55 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603 623.00 | 450 007.00 | 153 616.00 | 603 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 776.00 | | 14 776.00 | 14 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 238.00 | 507 665.00 | 191 573.00 | 699 238.00 |
BT Marchandises | 14 403.00 | | 14 403.00 | 14 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 871.00 | | 386 871.00 | 386 871.00 |
BZ Autres créances | 26 590.00 | | 26 590.00 | 26 590.00 |
CF Disponibilités | 43 649.00 | | 43 649.00 | 43 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 707.00 | | 16 707.00 | 16 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 221.00 | | 488 221.00 | 488 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 459.00 | 507 665.00 | 679 794.00 | 1 187 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 78 626.00 | | | 78 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 641.00 | | | 130 641.00 |
DL TOTAL (I) | 269 768.00 | | | 269 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 690.00 | | | 126 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 397.00 | | | 6 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 282.00 | | | 93 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 337.00 | | | 183 337.00 |
EA Autres dettes | 320.00 | | | 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 026.00 | | | 410 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 794.00 | | | 679 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 717.00 | | | 327 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 412.00 | | 79 301.00 | 654 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 474.00 | 699 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 474.00 | 680 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 842.00 | | 79 301.00 | 635 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 776.00 | | | 14 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 593.00 | 51 069.00 | 8 996.00 | 465 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 073.00 | 482.00 | | 3 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 520.00 | 50 588.00 | 8 996.00 | 462 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 282.00 | 93 282.00 | | 93 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 430.00 | 54 430.00 | | 54 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 962.00 | 52 962.00 | | 52 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 776.00 | | | 14 776.00 |
UX Autres créances clients | 386 871.00 | | | 386 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 727.00 | | | 727.00 |
VB T. V. A. | 6 886.00 | | | 6 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 467.00 | 43 158.00 | 82 309.00 | 125 467.00 |
VI Groupe et associés | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 941.00 | | | 39 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 199.00 | | | 10 199.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 707.00 | | | 16 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 944.00 | 430 168.00 | 14 776.00 | 444 944.00 |
VW T.V.A. | 74 364.00 | 74 364.00 | | 74 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 026.00 | 327 717.00 | 82 309.00 | 410 026.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 637.00 | | | 20 637.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 492.00 | | | 8 492.00 |
ST Autres comptes | 403 049.00 | | | 403 049.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 010.00 | | | 65 010.00 |
YT Sous‐traitance | 67 240.00 | | | 67 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 747.00 | | | 747.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 384.00 | | | 21 384.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 334 362.00 | | | 334 362.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160 154.00 | | | 160 154.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 543 791.00 | | | 543 791.00 |