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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 384.00 | 4 012.00 | 372.00 | 4 384.00 |
AN Terrains | 21 846.00 | | 21 846.00 | 21 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 899.00 | 55 284.00 | 1 614.00 | 56 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716 468.00 | 552 513.00 | 163 955.00 | 716 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 046.00 | | 15 046.00 | 15 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 643.00 | 611 809.00 | 202 834.00 | 814 643.00 |
BT Marchandises | 11 613.00 | | 11 613.00 | 11 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 909.00 | | 510 909.00 | 510 909.00 |
BZ Autres créances | 32 767.00 | | 32 767.00 | 32 767.00 |
CF Disponibilités | 362 977.00 | | 362 977.00 | 362 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 041.00 | | 18 041.00 | 18 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 306.00 | | 936 306.00 | 936 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 750 949.00 | 611 809.00 | 1 139 140.00 | 1 750 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 273 866.00 | | | 273 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 204.00 | | | 163 204.00 |
DL TOTAL (I) | 497 570.00 | | | 497 570.00 |
DP Provisions pour risques | 66 590.00 | | | 66 590.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 590.00 | | | 66 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 769.00 | | | 127 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 607.00 | | | 120 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 891.00 | | | 316 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 980.00 | | | 574 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 140.00 | | | 1 139 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 727.00 | | | 531 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 072.00 | | 101 072.00 | 723 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 501.00 | 814 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 501.00 | 795 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 778.00 | | 100 937.00 | 703 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 911.00 | | 135.00 | 14 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 744.00 | 67 191.00 | 3 126.00 | 547 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 815.00 | 197.00 | | 3 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 929.00 | 66 995.00 | 3 126.00 | 543 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 26 590.00 | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | 26 590.00 | | 40 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 590.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 607.00 | 120 607.00 | | 120 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 703.00 | 104 703.00 | | 104 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 110.00 | 54 110.00 | | 54 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 042.00 | 37 042.00 | | 37 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 046.00 | | 15 046.00 | 15 046.00 |
UX Autres créances clients | 510 909.00 | 510 909.00 | | 510 909.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VB T. V. A. | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 714.00 | 83 461.00 | 43 253.00 | 126 714.00 |
VI Groupe et associés | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 761.00 | | | 75 761.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 564.00 | 21 564.00 | | 21 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 041.00 | 18 041.00 | | 18 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 762.00 | 561 717.00 | 15 046.00 | 576 762.00 |
VW T.V.A. | 115 790.00 | 115 790.00 | | 115 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 980.00 | 531 727.00 | 43 253.00 | 574 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 357.00 | | | 18 357.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 769.00 | | | 13 769.00 |
ST Autres comptes | 723 297.00 | | | 723 297.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 876.00 | | | 62 876.00 |
YT Sous‐traitance | 30 198.00 | | | 30 198.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 545.00 | | | 24 545.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 517 921.00 | | | 517 921.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 193 895.00 | | | 193 895.00 |
ZE Dividendes | 23 626.00 | | | 23 626.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 830 140.00 | | | 830 140.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |