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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
AN Terrains | 21 846.00 | | 21 846.00 | 21 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 573.00 | 59 590.00 | 17 983.00 | 77 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 780 935.00 | 582 340.00 | 198 595.00 | 780 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 316.00 | | 15 316.00 | 15 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 053.00 | 646 314.00 | 253 739.00 | 900 053.00 |
BT Marchandises | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 925.00 | | 695 925.00 | 695 925.00 |
BZ Autres créances | 55 009.00 | | 55 009.00 | 55 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 890 438.00 | | 890 438.00 | 890 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 684.00 | | 25 684.00 | 25 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 875 807.00 | | 1 875 807.00 | 1 875 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 775 860.00 | 646 314.00 | 2 129 547.00 | 2 775 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 564 445.00 | | | 564 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 180.00 | | | 245 180.00 |
DL TOTAL (I) | 870 125.00 | | | 870 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587 642.00 | | | 587 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 738.00 | | | 13 738.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 792.00 | | | 212 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 659.00 | | | 437 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 259 421.00 | | | 1 259 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 129 547.00 | | | 2 129 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 409.00 | | | 786 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 486.00 | | 121 710.00 | 812 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 143.00 | 900 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 143.00 | 880 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 793 056.00 | | 121 440.00 | 793 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 046.00 | | 270.00 | 15 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 629.00 | 68 827.00 | 34 143.00 | 611 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 208.00 | 176.00 | | 4 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 421.00 | 68 652.00 | 34 143.00 | 607 421.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 792.00 | 212 792.00 | | 212 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 738.00 | 172 738.00 | | 172 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 857.00 | 83 857.00 | | 83 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 316.00 | | 15 316.00 | 15 316.00 |
UX Autres créances clients | 695 445.00 | 695 445.00 | | 695 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VB T. V. A. | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 586 190.00 | 113 177.00 | 473 013.00 | 586 190.00 |
VI Groupe et associés | 13 522.00 | 13 522.00 | | 13 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 360.00 | | | 60 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 224.00 | | | 53 224.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 560.00 | 26 560.00 | | 26 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 058.00 | 18 058.00 | | 18 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 204.00 | 23 204.00 | | 23 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 684.00 | 25 684.00 | | 25 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 934.00 | 776 619.00 | 15 316.00 | 791 934.00 |
VW T.V.A. | 156 843.00 | 156 843.00 | | 156 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 259 421.00 | 786 409.00 | 473 013.00 | 1 259 421.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 152.00 | | | 34 152.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 133.00 | | | 8 133.00 |
ST Autres comptes | 985 789.00 | | | 985 789.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 576.00 | | | 86 576.00 |
YT Sous‐traitance | 49 570.00 | | | 49 570.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 370.00 | | | 9 370.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 522.00 | | | 43 522.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 740 624.00 | | | 740 624.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 321 791.00 | | | 321 791.00 |
ZE Dividendes | 47 190.00 | | | 47 190.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 130 068.00 | | | 1 130 068.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |