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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 268.00 | 22 268.00 | | 22 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 157.00 | 22 505.00 | 652.00 | 23 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 512.00 | 49 532.00 | 2 980.00 | 52 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 656.00 | 4 190.00 | 135 466.00 | 139 656.00 |
BN En cours de production de biens | 22 687.00 | | 22 687.00 | 22 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 605.00 | | 259 605.00 | 259 605.00 |
BZ Autres créances | 230 599.00 | | 230 599.00 | 230 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 116.00 | | 30 116.00 | 30 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 663.00 | 4 190.00 | 678 473.00 | 682 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 174.00 | 53 722.00 | 681 453.00 | 735 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 39 800.00 | 39 800.00 | | 39 800.00 |
DH Report à nouveau | -91 408.00 | | | -91 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 752.00 | -91 408.00 | | -11 752.00 |
DL TOTAL (I) | -54 976.00 | -43 224.00 | | -54 976.00 |
DP Provisions pour risques | | 70 423.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 70 423.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 591.00 | 500 430.00 | | 339 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 349.00 | 412 420.00 | | 233 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 453.00 | 154 615.00 | | 163 453.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 428.00 | 1 067 465.00 | | 736 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 453.00 | 1 094 664.00 | | 681 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
FG Production vendue services | 2 733 559.00 | | 2 733 559.00 | 2 733 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 734 131.00 | | 2 734 131.00 | 2 734 131.00 |
FM Production stockée | | | 22 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 845 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 818 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 60 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 863 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 644 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 190.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 822 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | 35.00 | | 31.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 510.00 | | | 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 541.00 | 35.00 | | 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -541.00 | -35.00 | | -541.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 526.00 | 42 861.00 | | 32 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 845 541.00 | 2 368 568.00 | | 2 845 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 857 292.00 | 2 459 976.00 | | 2 857 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 752.00 | -91 408.00 | | -11 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 423.00 | | 70 423.00 | 70 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 423.00 | | 70 423.00 | 70 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 339 591.00 | 339 591.00 | | 339 591.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 349.00 | 233 349.00 | | 233 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 647.00 | 520 319.00 | 2 328.00 | 522 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 428.00 | 736 428.00 | | 736 428.00 |