| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 111.00 | 52 991.00 | 33 121.00 | 86 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 765.00 | | 5 765.00 | 5 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 636.00 | 57 750.00 | 38 886.00 | 96 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 241 906.00 | 3 717.00 | 238 189.00 | 241 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 134.00 | | 433 134.00 | 433 134.00 |
BZ Autres créances | 173 524.00 | | 173 524.00 | 173 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 848 564.00 | 3 717.00 | 844 847.00 | 848 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 199.00 | 61 467.00 | 883 733.00 | 945 199.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 39 800.00 | 39 800.00 | | 39 800.00 |
DH Report à nouveau | -166 819.00 | -15 749.00 | | -166 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 291.00 | -151 071.00 | | -44 291.00 |
DL TOTAL (I) | -162 924.00 | -118 633.00 | | -162 924.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 37 760.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 37 760.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494 452.00 | 350 135.00 | | 494 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 685.00 | 208 600.00 | | 344 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 519.00 | 159 834.00 | | 177 519.00 |
EA Autres dettes | | 68.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 016 657.00 | 718 637.00 | | 1 016 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 733.00 | 637 765.00 | | 883 733.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 465 174.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 465 174.00 | |
FM Production stockée | | | 103 018.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 601 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 778 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 758 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 995 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 503.00 | |
GE Autres charges | | | 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 533 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 162.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 587.00 | | | 66 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 587.00 | | | -66 587.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 866.00 | 36 533.00 | | 44 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 601 282.00 | 2 249 510.00 | | 2 601 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 645 573.00 | 2 400 581.00 | | 2 645 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 291.00 | -151 071.00 | | -44 291.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 660.00 | | 31 977.00 | 64 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 573.00 | | 28 539.00 | 57 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 328.00 | | 3 438.00 | 2 328.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 095.00 | 3 655.00 | | 54 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 336.00 | 3 655.00 | | 49 336.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 760.00 | | 7 760.00 | 37 760.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 768.00 | 3 848.00 | 2 899.00 | 2 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 768.00 | 3 848.00 | 2 899.00 | 2 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 3 848.00 | 10 659.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 494 452.00 | 494 452.00 | | 494 452.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 685.00 | 344 685.00 | | 344 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 340.00 | 127 340.00 | | 127 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 765.00 | | 5 765.00 | 5 765.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 052.00 | 17 052.00 | | 17 052.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 433 134.00 | 433 134.00 | | 433 134.00 |
VB T. V. A. | 98 130.00 | 98 130.00 | | 98 130.00 |
VC Groupe et associés | 36 019.00 | 36 019.00 | | 36 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 322.00 | 22 322.00 | | 22 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 423.00 | 606 658.00 | 5 765.00 | 612 423.00 |
VW T.V.A. | 46 790.00 | 46 790.00 | | 46 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 657.00 | 1 016 657.00 | | 1 016 657.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |