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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 362 981.00 | 362 981.00 | | 362 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 972.00 | 237 119.00 | 61 852.00 | 298 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 725 337.00 | 915 396.00 | 809 941.00 | 1 725 337.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 823.00 | | 3 823.00 | 3 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 395 839.00 | 1 515 497.00 | 880 343.00 | 2 395 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 431.00 | | 6 431.00 | 6 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 596.00 | 1 432.00 | 23 163.00 | 24 596.00 |
BZ Autres créances | 356 788.00 | | 356 788.00 | 356 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 998 630.00 | | 998 630.00 | 998 630.00 |
CF Disponibilités | 855 664.00 | | 855 664.00 | 855 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 242 570.00 | 1 432.00 | 2 241 137.00 | 2 242 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 638 409.00 | 1 516 929.00 | 3 121 480.00 | 4 638 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 6 532.00 | 6 391.00 | | 6 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121.00 | 141.00 | | 121.00 |
DJ Subventions d’investissement | 85 899.00 | 92 597.00 | | 85 899.00 |
DL TOTAL (I) | 100 936.00 | 107 514.00 | | 100 936.00 |
DP Provisions pour risques | 10 269.00 | 10 938.00 | | 10 269.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 212.00 | 25 509.00 | | 29 212.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 481.00 | 36 447.00 | | 39 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 882 644.00 | 1 697 799.00 | | 1 882 644.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 305.00 | 6 996.00 | | 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 583.00 | 204 697.00 | | 140 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 711 928.00 | 600 540.00 | | 711 928.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 016.00 | 24 889.00 | | 37 016.00 |
EA Autres dettes | 208 587.00 | 140 309.00 | | 208 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 981 063.00 | 2 675 230.00 | | 2 981 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 121 480.00 | 2 819 192.00 | | 3 121 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
FG Production vendue services | 4 184 169.00 | | 4 184 169.00 | 4 184 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 185 452.00 | | 4 185 452.00 | 4 185 452.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 434.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 314.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 285 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 794 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 534 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 608 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 432.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 703.00 | |
GE Autres charges | | | 1 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 411 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 873 718.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 857 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 355.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 698.00 | 6 699.00 | | 6 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 953.00 | 6 699.00 | | 8 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 941.00 | 6 699.00 | | 8 941.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 789.00 | | | 26 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60.00 | 71.00 | | 60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 296 356.00 | 4 260 582.00 | | 4 296 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 296 235.00 | 4 260 441.00 | | 4 296 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121.00 | 141.00 | | 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 237 437.00 | | 158 402.00 | 2 237 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 395 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 028 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 981.00 | | | 362 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 869 730.00 | | 158 402.00 | 1 869 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 412 305.00 | 103 192.00 | | 1 412 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 361 499.00 | 1 482.00 | | 361 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 050 806.00 | 101 710.00 | | 1 050 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 447.00 | 3 703.00 | 670.00 | 36 447.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 432.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 432.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 36 447.00 | 5 135.00 | 670.00 | 36 447.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 135.00 | 670.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 202 442.00 | 202 442.00 | | 202 442.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 583.00 | 140 583.00 | | 140 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 097.00 | 176 097.00 | | 176 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 962.00 | 209 962.00 | | 209 962.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 016.00 | 37 016.00 | | 37 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 892.00 | 208 892.00 | | 208 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
UX Autres créances clients | 24 596.00 | | | 24 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 076.00 | | | 8 076.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
VB T. V. A. | 260 092.00 | | | 260 092.00 |
VC Groupe et associés | 38 267.00 | | | 38 267.00 |
VI Groupe et associés | 1 680 202.00 | 1 680 202.00 | | 1 680 202.00 |
VP Divers | 20 292.00 | | | 20 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 553.00 | 79 553.00 | | 79 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 133.00 | | | 26 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 462.00 | | | 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 571.00 | 376 707.00 | 9 864.00 | 386 571.00 |
VW T.V.A. | 246 316.00 | 246 316.00 | | 246 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 981 063.00 | 2 981 063.00 | | 2 981 063.00 |