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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 362 981.00 | 362 981.00 | | 362 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 355.00 | 256 905.00 | 62 450.00 | 319 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 746 584.00 | 996 353.00 | 750 231.00 | 1 746 584.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 251.00 | | 8 251.00 | 8 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 441 897.00 | 1 616 239.00 | 825 658.00 | 2 441 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 762.00 | | 6 762.00 | 6 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 500.00 | 1 432.00 | 58 068.00 | 59 500.00 |
BZ Autres créances | 178 314.00 | | 178 314.00 | 178 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 698 630.00 | | 1 698 630.00 | 1 698 630.00 |
CF Disponibilités | 507 567.00 | | 507 567.00 | 507 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 755.00 | | 17 755.00 | 17 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 468 528.00 | 1 432.00 | 2 467 096.00 | 2 468 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 910 425.00 | 1 617 672.00 | 3 292 754.00 | 4 910 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 6 653.00 | 6 532.00 | | 6 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241.00 | 121.00 | | 241.00 |
DJ Subventions d’investissement | 79 200.00 | 85 899.00 | | 79 200.00 |
DL TOTAL (I) | 94 480.00 | 100 936.00 | | 94 480.00 |
DP Provisions pour risques | 8 920.00 | 10 269.00 | | 8 920.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 477.00 | 29 212.00 | | 34 477.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 396.00 | 39 481.00 | | 43 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 246 645.00 | 1 882 644.00 | | 2 246 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 305.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 745.00 | 140 583.00 | | 161 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 214.00 | 711 928.00 | | 427 214.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 152.00 | 37 016.00 | | 16 152.00 |
EA Autres dettes | 226 646.00 | 208 587.00 | | 226 646.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 476.00 | | | 76 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 154 878.00 | 2 981 063.00 | | 3 154 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 292 754.00 | 3 121 480.00 | | 3 292 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
FG Production vendue services | 4 143 950.00 | | 4 143 950.00 | 4 143 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 145 513.00 | | 4 145 513.00 | 4 145 513.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 91 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 294 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 856 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 512 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 611 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 185.00 | |
GE Autres charges | | | 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 446 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 848 363.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 132 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 598.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -282 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 322 790.00 | 2 254.00 | | 322 790.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 329 488.00 | 8 953.00 | | 329 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 818.00 | 11.00 | | 17 818.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 153.00 | | | 30 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 971.00 | 11.00 | | 47 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 281 517.00 | 8 941.00 | | 281 517.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 124.00 | 26 789.00 | | -1 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 60.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 625 546.00 | 4 296 356.00 | | 4 625 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 625 304.00 | 4 296 235.00 | | 4 625 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241.00 | 121.00 | | 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 395 839.00 | | 174 989.00 | 2 395 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 85 280.00 | 43 651.00 | 2 441 897.00 | 85 280.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 85 280.00 | 43 651.00 | 2 074 190.00 | 85 280.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 981.00 | | | 362 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 028 132.00 | | 174 989.00 | 2 028 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 85 280.00 | | | 85 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 515 497.00 | 114 240.00 | 13 498.00 | 1 515 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 362 981.00 | | | 362 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 152 516.00 | 114 240.00 | 13 498.00 | 1 152 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 481.00 | 14 185.00 | 10 269.00 | 39 481.00 |
6T Sur comptes clients | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 913.00 | 14 185.00 | 10 269.00 | 40 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 185.00 | 10 269.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 181 851.00 | 181 851.00 | | 181 851.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 745.00 | 161 745.00 | | 161 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 650.00 | 142 650.00 | | 142 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 685.00 | 170 685.00 | | 170 685.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 152.00 | 16 152.00 | | 16 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 646.00 | 226 646.00 | | 226 646.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 476.00 | 76 476.00 | | 76 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
UX Autres créances clients | 59 500.00 | | | 59 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 790.00 | | | 9 790.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 028.00 | | | 6 028.00 |
VB T. V. A. | 22 379.00 | | | 22 379.00 |
VC Groupe et associés | 38 310.00 | | | 38 310.00 |
VI Groupe et associés | 2 064 794.00 | 2 064 794.00 | | 2 064 794.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 49.00 | | | 49.00 |
VP Divers | 85 924.00 | | | 85 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 072.00 | 104 072.00 | | 104 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 835.00 | | | 15 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 755.00 | | | 17 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 296.00 | 250 431.00 | 9 864.00 | 260 296.00 |
VW T.V.A. | 9 806.00 | 9 806.00 | | 9 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 154 878.00 | 3 154 878.00 | | 3 154 878.00 |