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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 364 457.00 | 363 610.00 | 848.00 | 364 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 628.00 | 178 695.00 | 56 933.00 | 235 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 995 313.00 | 1 125 433.00 | 869 881.00 | 1 995 313.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 081 186.00 | | 1 081 186.00 | 1 081 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 681 310.00 | 1 667 737.00 | 2 013 573.00 | 3 681 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 889.00 | | 16 889.00 | 16 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 020.00 | | 25 020.00 | 25 020.00 |
BZ Autres créances | 223 086.00 | | 223 086.00 | 223 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 998 630.00 | | 998 630.00 | 998 630.00 |
CF Disponibilités | 517 705.00 | | 517 705.00 | 517 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 786 513.00 | | 1 786 513.00 | 1 786 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 467 824.00 | 1 667 737.00 | 3 800 087.00 | 5 467 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 397.00 | 1 383.00 | | 1 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8.00 | 14.00 | | 8.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 407.00 | 59 105.00 | | 52 407.00 |
DL TOTAL (I) | 62 196.00 | 68 887.00 | | 62 196.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 778.00 | 41 236.00 | | 36 778.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 778.00 | 41 236.00 | | 36 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 687 265.00 | 2 520 159.00 | | 2 687 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 263.00 | 251 343.00 | | 309 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 377.00 | 439 558.00 | | 417 377.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 790.00 | 31 159.00 | | 3 790.00 |
EA Autres dettes | 278 374.00 | 137 755.00 | | 278 374.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 044.00 | 2 141.00 | | 5 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 701 113.00 | 3 382 115.00 | | 3 701 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 800 087.00 | 3 492 237.00 | | 3 800 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
FG Production vendue services | 4 259 042.00 | | 4 259 042.00 | 4 259 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 259 885.00 | | 4 259 885.00 | 4 259 885.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 414 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 855 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 772 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 684 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 686.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 744 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 669 649.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 682 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 719.00 | 768.00 | | 4 719.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 417.00 | 7 466.00 | | 11 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 257.00 | 3 120.00 | | 1 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 238.00 | 3 120.00 | | 5 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 179.00 | 4 346.00 | | 6 179.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -2 201.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 432 084.00 | 4 206 248.00 | | 4 432 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 432 077.00 | 4 206 234.00 | | 4 432 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7.00 | 14.00 | | 7.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 629 630.00 | | 1 387 218.00 | 2 629 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 266 769.00 | 68 769.00 | 3 681 310.00 | 266 769.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 266 769.00 | 68 769.00 | 3 312 127.00 | 266 769.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 457.00 | | | 364 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 260 447.00 | | 1 387 218.00 | 2 260 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 611 839.00 | 120 686.00 | 64 788.00 | 1 611 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 363 398.00 | 212.00 | | 363 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 248 441.00 | 120 474.00 | 64 788.00 | 1 248 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 236.00 | | 4 458.00 | 41 236.00 |
6T Sur comptes clients | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 805.00 | | 5 027.00 | 41 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 178 415.00 | | 178 415.00 | 178 415.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 263.00 | 309 263.00 | | 309 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 910.00 | 129 910.00 | | 129 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 958.00 | 160 958.00 | | 160 958.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 374.00 | 278 374.00 | | 278 374.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
UX Autres créances clients | 25 020.00 | 25 020.00 | | 25 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VB T. V. A. | 43 764.00 | 43 764.00 | | 43 764.00 |
VC Groupe et associés | 32 820.00 | 32 820.00 | | 32 820.00 |
VI Groupe et associés | 2 508 850.00 | 2 508 850.00 | | 2 508 850.00 |
VP Divers | 11 650.00 | 11 650.00 | | 11 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 262.00 | 108 262.00 | | 108 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 553.00 | 129 553.00 | | 129 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 016.00 | 258 016.00 | | 258 016.00 |
VW T.V.A. | 18 248.00 | 18 248.00 | | 18 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 701 113.00 | 3 522 698.00 | 178 415.00 | 3 701 113.00 |