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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 364 457.00 | 363 398.00 | 1 060.00 | 364 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 352.00 | 173 940.00 | 51 411.00 | 225 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 805 371.00 | 1 074 501.00 | 730 870.00 | 1 805 371.00 |
AV Immobilisations en cours | 229 725.00 | | 229 725.00 | 229 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 629 630.00 | 1 611 839.00 | 1 017 791.00 | 2 629 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 509.00 | | 27 509.00 | 27 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 157.00 | 569.00 | 62 588.00 | 63 157.00 |
BZ Autres créances | 291 337.00 | | 291 337.00 | 291 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 598 630.00 | | 1 598 630.00 | 1 598 630.00 |
CF Disponibilités | 491 732.00 | | 491 732.00 | 491 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 475 015.00 | 569.00 | 2 474 446.00 | 2 475 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 104 645.00 | 1 612 408.00 | 3 492 237.00 | 5 104 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 383.00 | 6 909.00 | | 1 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14.00 | 4.00 | | 14.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 105.00 | 65 804.00 | | 59 105.00 |
DL TOTAL (I) | 68 887.00 | 81 101.00 | | 68 887.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 236.00 | 40 999.00 | | 41 236.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 236.00 | 40 999.00 | | 41 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 520 159.00 | 2 369 522.00 | | 2 520 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 343.00 | 201 272.00 | | 251 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 558.00 | 498 141.00 | | 439 558.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 159.00 | 17 732.00 | | 31 159.00 |
EA Autres dettes | 137 755.00 | 99 370.00 | | 137 755.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 141.00 | 17 175.00 | | 2 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 382 115.00 | 3 203 212.00 | | 3 382 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 492 237.00 | 3 325 311.00 | | 3 492 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
FG Production vendue services | 3 867 498.00 | | 3 867 498.00 | 3 867 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 868 404.00 | | 3 868 404.00 | 3 868 404.00 |
FN Production immobilisée | | | 695.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 279 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 194 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 829 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 681 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 559 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 271.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 237.00 | |
GE Autres charges | | | 1 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 560 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 634 289.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 645 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 768.00 | 463.00 | | 768.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 466.00 | 7 162.00 | | 7 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 120.00 | 1 622.00 | | 3 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 120.00 | 1 622.00 | | 3 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 346.00 | 5 539.00 | | 4 346.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -2 201.00 | 26 067.00 | | -2 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 206 248.00 | 4 137 997.00 | | 4 206 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 206 234.00 | 4 137 993.00 | | 4 206 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14.00 | 4.00 | | 14.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 359 214.00 | | 315 495.00 | 2 359 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 078.00 | | 2 629 630.00 | 45 078.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 078.00 | | 2 260 447.00 | 45 078.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 457.00 | | | 364 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 990 030.00 | | 315 495.00 | 1 990 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 488 568.00 | 123 271.00 | | 1 488 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 363 256.00 | 141.00 | | 363 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 125 312.00 | 123 129.00 | | 1 125 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 999.00 | 237.00 | | 40 999.00 |
6T Sur comptes clients | 569.00 | | | 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 569.00 | | | 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 568.00 | 237.00 | | 41 568.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 237.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 239.00 | | 170 239.00 | 170 239.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 343.00 | 251 343.00 | | 251 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 275.00 | 120 275.00 | | 120 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 993.00 | 159 993.00 | | 159 993.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 159.00 | 31 159.00 | | 31 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 755.00 | 137 755.00 | | 137 755.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
UX Autres créances clients | 63 157.00 | 63 157.00 | | 63 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 261.00 | 11 261.00 | | 11 261.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
VB T. V. A. | 47 940.00 | 47 940.00 | | 47 940.00 |
VC Groupe et associés | 35 137.00 | 35 137.00 | | 35 137.00 |
VI Groupe et associés | 2 349 919.00 | 2 349 919.00 | | 2 349 919.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VP Divers | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 133.00 | 157 133.00 | | 157 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 346.00 | 187 346.00 | | 187 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 870.00 | 357 144.00 | 4 726.00 | 361 870.00 |
VW T.V.A. | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 382 115.00 | 3 211 876.00 | 170 239.00 | 3 382 115.00 |