| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 362 981.00 | 362 981.00 | | 362 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 443.00 | 130 199.00 | 48 244.00 | 178 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 648 307.00 | 874 095.00 | 774 212.00 | 1 648 307.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 437.00 | | 4 437.00 | 4 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 198 894.00 | 1 367 275.00 | 831 619.00 | 2 198 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 515.00 | | 7 515.00 | 7 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 610.00 | 1 432.00 | 44 178.00 | 45 610.00 |
BZ Autres créances | 195 320.00 | | 195 320.00 | 195 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 198 630.00 | | 1 198 630.00 | 1 198 630.00 |
CF Disponibilités | 923 397.00 | | 923 397.00 | 923 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 380 592.00 | 1 432.00 | 2 379 159.00 | 2 380 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 579 486.00 | 1 368 707.00 | 3 210 778.00 | 4 579 486.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 6 895.00 | 6 653.00 | | 6 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14.00 | 241.00 | | 14.00 |
DJ Subventions d’investissement | 72 502.00 | 79 200.00 | | 72 502.00 |
DL TOTAL (I) | 87 795.00 | 94 480.00 | | 87 795.00 |
DP Provisions pour risques | 11 595.00 | 8 920.00 | | 11 595.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 913.00 | 34 477.00 | | 35 913.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 508.00 | 43 396.00 | | 47 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 209 071.00 | 2 246 645.00 | | 2 209 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 345.00 | 161 745.00 | | 180 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 445.00 | 427 214.00 | | 503 445.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 426.00 | 16 152.00 | | 75 426.00 |
EA Autres dettes | 61 152.00 | 226 646.00 | | 61 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 036.00 | 76 476.00 | | 46 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 075 475.00 | 3 154 878.00 | | 3 075 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 210 778.00 | 3 292 754.00 | | 3 210 778.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
FG Production vendue services | 4 044 851.00 | | 4 044 851.00 | 4 044 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 045 943.00 | | 4 045 943.00 | 4 045 943.00 |
FN Production immobilisée | | | 715.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 024.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 150 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 894.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 813 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 516 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 611 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 781.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 112.00 | |
GE Autres charges | | | 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 423 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 726 581.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 694 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | 322 790.00 | | 25.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 724.00 | 329 488.00 | | 6 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 189.00 | 17 818.00 | | 11 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 341.00 | 30 153.00 | | 2 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 529.00 | 47 971.00 | | 13 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 806.00 | 281 517.00 | | -6 806.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 770.00 | -1 124.00 | | 29 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 161 445.00 | 4 625 546.00 | | 4 161 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 161 431.00 | 4 625 304.00 | | 4 161 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14.00 | 241.00 | | 14.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 441 897.00 | | 235 980.00 | 2 441 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 119 897.00 | 359 086.00 | 2 198 894.00 | 119 897.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 119 897.00 | 359 086.00 | 1 831 187.00 | 119 897.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 981.00 | | | 362 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 074 190.00 | | 235 980.00 | 2 074 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 616 239.00 | 107 781.00 | 356 746.00 | 1 616 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 362 981.00 | | | 362 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 253 258.00 | 107 781.00 | 356 746.00 | 1 253 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 396.00 | 4 112.00 | | 43 396.00 |
6T Sur comptes clients | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 829.00 | 4 112.00 | | 44 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 112.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184 642.00 | | 184 642.00 | 184 642.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 345.00 | 180 345.00 | | 180 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 820.00 | 178 820.00 | | 178 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 010.00 | 175 010.00 | | 175 010.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 426.00 | 75 426.00 | | 75 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 152.00 | 61 152.00 | | 61 152.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 036.00 | 46 036.00 | | 46 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
UX Autres créances clients | 45 610.00 | 35 746.00 | 9 864.00 | 45 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 124.00 | 8 124.00 | | 8 124.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VB T. V. A. | 21 875.00 | 21 875.00 | | 21 875.00 |
VC Groupe et associés | 38 324.00 | 38 324.00 | | 38 324.00 |
VI Groupe et associés | 2 024 429.00 | 2 024 429.00 | | 2 024 429.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VP Divers | 60 325.00 | 60 325.00 | | 60 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 485.00 | 141 485.00 | | 141 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 270.00 | 60 270.00 | | 60 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 777.00 | 241 186.00 | 14 590.00 | 255 777.00 |
VW T.V.A. | 8 131.00 | 8 131.00 | | 8 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 075 475.00 | 2 890 833.00 | 184 642.00 | 3 075 475.00 |