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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 516.00 | 99 219.00 | 23 298.00 | 122 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 440.00 | 107 685.00 | 5 755.00 | 113 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 321.00 | | 16 321.00 | 16 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 365.00 | 206 904.00 | 45 461.00 | 252 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
BT Marchandises | 281 787.00 | | 281 787.00 | 281 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 927.00 | | 8 927.00 | 8 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 943.00 | 3 158.00 | 59 785.00 | 62 943.00 |
BZ Autres créances | 35 929.00 | | 35 929.00 | 35 929.00 |
CF Disponibilités | 117 192.00 | | 117 192.00 | 117 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 538.00 | 3 158.00 | 510 380.00 | 513 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 903.00 | 210 062.00 | 555 841.00 | 765 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 78 744.00 | 47 740.00 | | 78 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 083.00 | 76 004.00 | | 106 083.00 |
DL TOTAL (I) | 251 905.00 | 190 822.00 | | 251 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 941.00 | 46 845.00 | | 89 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 411.00 | 12 664.00 | | 32 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 869.00 | 150 679.00 | | 143 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 294.00 | 51 277.00 | | 33 294.00 |
EA Autres dettes | 4 422.00 | 4 289.00 | | 4 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 936.00 | 265 753.00 | | 303 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 841.00 | 456 575.00 | | 555 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 340.00 | | 32 389.00 | 224 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 363.00 | 252 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 363.00 | 235 956.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 931.00 | | 27 389.00 | 212 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 409.00 | | 5 000.00 | 11 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 991.00 | 10 174.00 | 2 261.00 | 198 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 991.00 | 10 174.00 | 2 261.00 | 198 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 536.00 | | 378.00 | 3 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 536.00 | | 378.00 | 3 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 536.00 | | 378.00 | 3 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 869.00 | 143 869.00 | | 143 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 559.00 | 8 559.00 | | 8 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 835.00 | 12 835.00 | | 12 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 321.00 | 16 321.00 | | 16 321.00 |
UX Autres créances clients | 59 166.00 | | | 59 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
VB T. V. A. | 321.00 | | | 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 926.00 | 25 802.00 | 64 124.00 | 89 926.00 |
VI Groupe et associés | 32 411.00 | 32 411.00 | | 32 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 808.00 | | | 54 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 688.00 | | | 11 688.00 |
VP Divers | 667.00 | | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 942.00 | | | 34 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 705.00 | 118 705.00 | | 118 705.00 |
VW T.V.A. | 7 025.00 | 7 025.00 | | 7 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 921.00 | 239 797.00 | 64 124.00 | 303 921.00 |